SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cmb.Tech N.V. (CMBT) se négocie à un PER historique de 17.4, PER prévisionnel de 9.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.63%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.11); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.74%).
- PER Prévisionnel 9.4 (en baisse par rapport à l'historique 17.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.63% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMBT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.4
P/E Prévisionnel9.4
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B0.00
Ratio P/S4.44
EV/EBITDA8.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.75
EPS Prévisionnel (Est.)$1.37
Valeur Comptable / Action$13.14
Chiffre d'Affaires / Action$4.37
FCF / Action$-0.99
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.74%
Forward Earnings Yield10.63%
Rendement du Dividende0.66%
Nombre de Graham$14.85
SharesGrow VI$5.29 (-59.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
6.5 |
0.00 |
0.67 |
1.93 |
16.43% |
| 2017 |
993.7 |
-10.01 |
0.79 |
2.68 |
3.21% |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
0.59 |
2.29 |
1.65% |
| 2019 |
24.1 |
-0.12 |
1.17 |
2.90 |
0.96% |
| 2020 |
3.6 |
0.01 |
0.73 |
1.29 |
22.47% |
| 2021 |
-5.5 |
0.03 |
0.91 |
4.44 |
1.30% |
| 2022 |
16.9 |
-0.10 |
1.58 |
3.95 |
0.72% |
| 2023 |
4.1 |
0.01 |
1.51 |
2.87 |
18.14% |
| 2024 |
2.2 |
0.50 |
1.63 |
2.07 |
55.36% |
| 2025 |
13.2 |
-0.16 |
0.84 |
1.28 |
0.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.23 |
$652.44M |
$194.56M |
29.8% |
| 2017 |
$0.01 |
$546.53M |
$1.47M |
0.3% |
| 2018 |
$-0.56 |
$581.41M |
$-106.66M |
-18.3% |
| 2019 |
$0.52 |
$935.09M |
$112.56M |
12% |
| 2020 |
$2.42 |
$1.3B |
$473.24M |
36.4% |
| 2021 |
$-1.62 |
$403.67M |
$-325.78M |
-80.7% |
| 2022 |
$1.02 |
$870.34M |
$203.25M |
23.4% |
| 2023 |
$4.25 |
$1.24B |
$858.03M |
69.5% |
| 2024 |
$4.44 |
$940.25M |
$870.83M |
92.6% |
| 2025 |
$0.73 |
$1.73B |
$168.28M |
9.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.36 |
$0.87 – $1.82 |
$1.87B |
$1.79B – $1.99B |
3 |
| 2027 |
$1.02 |
$0.62 – $1.59 |
$1.89B |
$1.71B – $2.12B |
3 |
| 2028 |
$1.34 |
$0.37 – $2.33 |
$1.95B |
$1.9B – $2.03B |
3 |
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