SharesGrow 7-Criteria Score
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Cmb.Tech N.V. (CMBT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.4, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.74%, erwartete Gewinnrendite 10.63%. PEG 0.11 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.11); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.74%).
- Erwartetes KGV 9.4 (niedriger als nachlaufend 17.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.11 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.74% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.63% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CMBT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.4
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.11
Erwartetes PEG0.11
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis4.44
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.37
Buchwert / Aktie$13.14
Umsatz / Aktie$4.37
FCF / Aktie$-0.99
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.74%
Forward Earnings Yield10.63%
Dividendenrendite0.66%
Graham-Zahl$14.85
SharesGrow Innerer Wert$5.29 (-59.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
6.5 |
0.00 |
0.67 |
1.93 |
16.43% |
| 2017 |
993.7 |
-10.01 |
0.79 |
2.68 |
3.21% |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
0.59 |
2.29 |
1.65% |
| 2019 |
24.1 |
-0.12 |
1.17 |
2.90 |
0.96% |
| 2020 |
3.6 |
0.01 |
0.73 |
1.29 |
22.47% |
| 2021 |
-5.5 |
0.03 |
0.91 |
4.44 |
1.30% |
| 2022 |
16.9 |
-0.10 |
1.58 |
3.95 |
0.72% |
| 2023 |
4.1 |
0.01 |
1.51 |
2.87 |
18.14% |
| 2024 |
2.2 |
0.50 |
1.63 |
2.07 |
55.36% |
| 2025 |
13.2 |
-0.16 |
0.84 |
1.28 |
0.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.23 |
$652.44M |
$194.56M |
29.8% |
| 2017 |
$0.01 |
$546.53M |
$1.47M |
0.3% |
| 2018 |
$-0.56 |
$581.41M |
$-106.66M |
-18.3% |
| 2019 |
$0.52 |
$935.09M |
$112.56M |
12% |
| 2020 |
$2.42 |
$1.3B |
$473.24M |
36.4% |
| 2021 |
$-1.62 |
$403.67M |
$-325.78M |
-80.7% |
| 2022 |
$1.02 |
$870.34M |
$203.25M |
23.4% |
| 2023 |
$4.25 |
$1.24B |
$858.03M |
69.5% |
| 2024 |
$4.44 |
$940.25M |
$870.83M |
92.6% |
| 2025 |
$0.73 |
$1.73B |
$168.28M |
9.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.36 |
$0.87 – $1.82 |
$1.87B |
$1.79B – $1.99B |
3 |
| 2027 |
$1.02 |
$0.62 – $1.59 |
$1.89B |
$1.71B – $2.12B |
3 |
| 2028 |
$1.34 |
$0.37 – $2.33 |
$1.95B |
$1.9B – $2.03B |
3 |
