SharesGrow 7-Criteria Score
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Cmb.Tech N.V. (CMBT) cotiza a un P/E histórico de 17.4, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.74%, rendimiento de ganancias futuro 10.63%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.11); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.74%).
- P/E Futuro 9.4 (inferior al histórico 17.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.63% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CMBT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.4
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.11
Ratio P/B0.00
Ratio P/S4.44
EV/EBITDA8.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.75
EPS Futuro (Est.)$1.37
Valor en Libros / Acción$13.14
Ingresos / Acción$4.37
FCF / Acción$-0.99
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.74%
Forward Earnings Yield10.63%
Rendimiento por Dividendo0.66%
Número de Graham$14.85
SharesGrow VI$5.29 (-59.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.5 |
0.00 |
0.67 |
1.93 |
16.43% |
| 2017 |
993.7 |
-10.01 |
0.79 |
2.68 |
3.21% |
| 2018 |
-12.5 |
0.00 |
0.59 |
2.29 |
1.65% |
| 2019 |
24.1 |
-0.12 |
1.17 |
2.90 |
0.96% |
| 2020 |
3.6 |
0.01 |
0.73 |
1.29 |
22.47% |
| 2021 |
-5.5 |
0.03 |
0.91 |
4.44 |
1.30% |
| 2022 |
16.9 |
-0.10 |
1.58 |
3.95 |
0.72% |
| 2023 |
4.1 |
0.01 |
1.51 |
2.87 |
18.14% |
| 2024 |
2.2 |
0.50 |
1.63 |
2.07 |
55.36% |
| 2025 |
13.2 |
-0.16 |
0.84 |
1.28 |
0.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.23 |
$652.44M |
$194.56M |
29.8% |
| 2017 |
$0.01 |
$546.53M |
$1.47M |
0.3% |
| 2018 |
$-0.56 |
$581.41M |
$-106.66M |
-18.3% |
| 2019 |
$0.52 |
$935.09M |
$112.56M |
12% |
| 2020 |
$2.42 |
$1.3B |
$473.24M |
36.4% |
| 2021 |
$-1.62 |
$403.67M |
$-325.78M |
-80.7% |
| 2022 |
$1.02 |
$870.34M |
$203.25M |
23.4% |
| 2023 |
$4.25 |
$1.24B |
$858.03M |
69.5% |
| 2024 |
$4.44 |
$940.25M |
$870.83M |
92.6% |
| 2025 |
$0.73 |
$1.73B |
$168.28M |
9.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.36 |
$0.87 – $1.82 |
$1.87B |
$1.79B – $1.99B |
3 |
| 2027 |
$1.02 |
$0.62 – $1.59 |
$1.89B |
$1.71B – $2.12B |
3 |
| 2028 |
$1.34 |
$0.37 – $2.33 |
$1.95B |
$1.9B – $2.03B |
3 |
