SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Commercial Metals Company (CMC) se négocie à un PER historique de 14.0, PER prévisionnel de 9.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.15%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $63.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 9.9 (en baisse par rapport à l'historique 14.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.15% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $84.67 (+28.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.0
P/E Prévisionnel9.9
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B1.60
Ratio P/S0.84
EV/EBITDA11.0
Données par Action
EPS (TTM)$4.55
EPS Prévisionnel (Est.)$6.67
Valeur Comptable / Action$39.71
Chiffre d'Affaires / Action$75.58
FCF / Action$3.55
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.15%
Forward Earnings Yield10.11%
Rendement du Dividende1.16%
Nombre de Graham$63.78
SharesGrow VI$342.02 (+418.7%)
Objectif Analystes$84.67 (+28.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
32.7 |
-1.11 |
1.31 |
0.50 |
3.10% |
| 2017 |
47.2 |
-2.83 |
1.56 |
0.57 |
2.54% |
| 2018 |
18.2 |
0.09 |
1.69 |
0.54 |
2.22% |
| 2019 |
9.3 |
0.23 |
1.14 |
0.32 |
3.06% |
| 2020 |
8.9 |
0.22 |
1.31 |
0.45 |
2.30% |
| 2021 |
9.5 |
0.21 |
1.71 |
0.58 |
1.47% |
| 2022 |
4.0 |
0.02 |
1.49 |
0.55 |
1.39% |
| 2023 |
7.7 |
-0.28 |
1.60 |
0.75 |
1.14% |
| 2024 |
12.8 |
-0.30 |
1.44 |
0.78 |
1.27% |
| 2025 |
77.0 |
-0.94 |
1.55 |
0.84 |
1.25% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.47 |
$3.6B |
$54.76M |
1.5% |
| 2017 |
$0.39 |
$3.84B |
$46.33M |
1.2% |
| 2018 |
$1.17 |
$4.64B |
$138.51M |
3% |
| 2019 |
$1.66 |
$5.83B |
$198.09M |
3.4% |
| 2020 |
$2.31 |
$5.48B |
$279.5M |
5.1% |
| 2021 |
$3.38 |
$6.73B |
$412.87M |
6.1% |
| 2022 |
$9.95 |
$8.91B |
$1.22B |
13.7% |
| 2023 |
$7.25 |
$8.8B |
$859.76M |
9.8% |
| 2024 |
$4.14 |
$7.93B |
$485.49M |
6.1% |
| 2025 |
$0.74 |
$7.8B |
$84.66M |
1.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.69 |
$6.25 – $6.96 |
$9.15B |
$8.64B – $9.51B |
5 |
| 2027 |
$6.90 |
$5.78 – $8.04 |
$9.8B |
$9.1B – $10.59B |
7 |
| 2028 |
$6.29 |
$4.85 – $7.33 |
$9.81B |
$9.8B – $9.82B |
4 |
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