SharesGrow 7-Criteria Score
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Commercial Metals Company (CMC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.0, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.15%, erwartete Gewinnrendite 10.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $63.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (56/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 14.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.15% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $84.67 (+28.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CMC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.0
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis1.60
P/S-Verhältnis0.84
EV/EBITDA11.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.55
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.67
Buchwert / Aktie$39.71
Umsatz / Aktie$75.58
FCF / Aktie$3.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.15%
Forward Earnings Yield10.11%
Dividendenrendite1.16%
Graham-Zahl$63.78
SharesGrow Innerer Wert$342.02 (+418.7%)
Analystenziel$84.67 (+28.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
32.7 |
-1.11 |
1.31 |
0.50 |
3.10% |
| 2017 |
47.2 |
-2.83 |
1.56 |
0.57 |
2.54% |
| 2018 |
18.2 |
0.09 |
1.69 |
0.54 |
2.22% |
| 2019 |
9.3 |
0.23 |
1.14 |
0.32 |
3.06% |
| 2020 |
8.9 |
0.22 |
1.31 |
0.45 |
2.30% |
| 2021 |
9.5 |
0.21 |
1.71 |
0.58 |
1.47% |
| 2022 |
4.0 |
0.02 |
1.49 |
0.55 |
1.39% |
| 2023 |
7.7 |
-0.28 |
1.60 |
0.75 |
1.14% |
| 2024 |
12.8 |
-0.30 |
1.44 |
0.78 |
1.27% |
| 2025 |
77.0 |
-0.94 |
1.55 |
0.84 |
1.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.47 |
$3.6B |
$54.76M |
1.5% |
| 2017 |
$0.39 |
$3.84B |
$46.33M |
1.2% |
| 2018 |
$1.17 |
$4.64B |
$138.51M |
3% |
| 2019 |
$1.66 |
$5.83B |
$198.09M |
3.4% |
| 2020 |
$2.31 |
$5.48B |
$279.5M |
5.1% |
| 2021 |
$3.38 |
$6.73B |
$412.87M |
6.1% |
| 2022 |
$9.95 |
$8.91B |
$1.22B |
13.7% |
| 2023 |
$7.25 |
$8.8B |
$859.76M |
9.8% |
| 2024 |
$4.14 |
$7.93B |
$485.49M |
6.1% |
| 2025 |
$0.74 |
$7.8B |
$84.66M |
1.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.69 |
$6.25 – $6.96 |
$9.15B |
$8.64B – $9.51B |
5 |
| 2027 |
$6.90 |
$5.78 – $8.04 |
$9.8B |
$9.1B – $10.59B |
7 |
| 2028 |
$6.29 |
$4.85 – $7.33 |
$9.81B |
$9.8B – $9.82B |
4 |
