SharesGrow 7-Criteria Score
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Commercial Metals Company (CMC) cotiza a un P/E histórico de 14.0, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 7.15%, rendimiento de ganancias futuro 10.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $63.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 14.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.15% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $84.67 (+28.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CMC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.0
P/E Futuro9.9
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B1.60
Ratio P/S0.84
EV/EBITDA11.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.55
EPS Futuro (Est.)$6.67
Valor en Libros / Acción$39.71
Ingresos / Acción$75.58
FCF / Acción$3.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.15%
Forward Earnings Yield10.11%
Rendimiento por Dividendo1.16%
Número de Graham$63.78
SharesGrow VI$342.02 (+418.7%)
Objetivo de Analistas$84.67 (+28.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
32.7 |
-1.11 |
1.31 |
0.50 |
3.10% |
| 2017 |
47.2 |
-2.83 |
1.56 |
0.57 |
2.54% |
| 2018 |
18.2 |
0.09 |
1.69 |
0.54 |
2.22% |
| 2019 |
9.3 |
0.23 |
1.14 |
0.32 |
3.06% |
| 2020 |
8.9 |
0.22 |
1.31 |
0.45 |
2.30% |
| 2021 |
9.5 |
0.21 |
1.71 |
0.58 |
1.47% |
| 2022 |
4.0 |
0.02 |
1.49 |
0.55 |
1.39% |
| 2023 |
7.7 |
-0.28 |
1.60 |
0.75 |
1.14% |
| 2024 |
12.8 |
-0.30 |
1.44 |
0.78 |
1.27% |
| 2025 |
77.0 |
-0.94 |
1.55 |
0.84 |
1.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.47 |
$3.6B |
$54.76M |
1.5% |
| 2017 |
$0.39 |
$3.84B |
$46.33M |
1.2% |
| 2018 |
$1.17 |
$4.64B |
$138.51M |
3% |
| 2019 |
$1.66 |
$5.83B |
$198.09M |
3.4% |
| 2020 |
$2.31 |
$5.48B |
$279.5M |
5.1% |
| 2021 |
$3.38 |
$6.73B |
$412.87M |
6.1% |
| 2022 |
$9.95 |
$8.91B |
$1.22B |
13.7% |
| 2023 |
$7.25 |
$8.8B |
$859.76M |
9.8% |
| 2024 |
$4.14 |
$7.93B |
$485.49M |
6.1% |
| 2025 |
$0.74 |
$7.8B |
$84.66M |
1.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.69 |
$6.25 – $6.96 |
$9.15B |
$8.64B – $9.51B |
5 |
| 2027 |
$6.90 |
$5.78 – $8.04 |
$9.8B |
$9.1B – $10.59B |
7 |
| 2028 |
$6.29 |
$4.85 – $7.33 |
$9.81B |
$9.8B – $9.82B |
4 |
