SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) se négocie à un PER historique de 9.0, PER prévisionnel de 6.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.08%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.86%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $28.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (55/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 6.7 (en baisse par rapport à l'historique 9.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.08% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.86% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.25 (-31.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMCL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.0
P/E Prévisionnel6.7
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.21
Ratio P/B1.92
Ratio P/S1.78
EV/EBITDA3.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.70
EPS Prévisionnel (Est.)$3.72
Valeur Comptable / Action$13.85
Chiffre d'Affaires / Action$12.89
FCF / Action$1.96
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.08%
Forward Earnings Yield14.86%
Rendement du Dividende2.30%
Nombre de Graham$28.99
SharesGrow VI$2,174.30 (+8572.9%)
Objectif Analystes$17.25 (-31.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.0 |
0.09 |
1.07 |
0.96 |
5.02% |
| 2017 |
8.4 |
0.94 |
1.24 |
1.12 |
4.22% |
| 2018 |
5.2 |
0.28 |
0.79 |
0.81 |
6.28% |
| 2019 |
2.2 |
0.01 |
0.83 |
1.19 |
3.28% |
| 2020 |
8.9 |
-0.16 |
1.31 |
1.86 |
2.44% |
| 2021 |
8.2 |
-0.59 |
1.03 |
1.17 |
5.69% |
| 2022 |
14.2 |
-2.34 |
1.13 |
1.12 |
5.60% |
| 2023 |
-28.9 |
0.25 |
1.10 |
1.55 |
4.88% |
| 2024 |
10.1 |
-0.02 |
0.84 |
0.99 |
6.81% |
| 2025 |
9.2 |
0.05 |
1.97 |
2.01 |
3.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.79 |
$61.99M |
$8.53M |
13.8% |
| 2017 |
$0.86 |
$69.76M |
$9.38M |
13.5% |
| 2018 |
$1.02 |
$68.4M |
$10.77M |
15.7% |
| 2019 |
$3.91 |
$75.83M |
$42.02M |
55.4% |
| 2020 |
$1.73 |
$100M |
$20.78M |
20.8% |
| 2021 |
$1.48 |
$121.33M |
$18.41M |
15.2% |
| 2022 |
$1.39 |
$142.08M |
$17.9M |
12.6% |
| 2023 |
$-0.24 |
$138.68M |
$-4.2M |
-3% |
| 2024 |
$0.93 |
$173.76M |
$17.9M |
10.3% |
| 2025 |
$2.83 |
$254.14M |
$55.22M |
21.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.43 |
$3.38 – $3.49 |
$347.9M |
$334.56M – $373.1M |
1 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.14 – $2.83 |
$332.57M |
$299.32M – $358.21M |
1 |
| 2028 |
$6.74 |
$5.83 – $7.73 |
$453.4M |
$422.48M – $487.26M |
1 |
| 2029 |
$17.47 |
$15.12 – $20.03 |
$1.09B |
$981.57M – $1.22B |
1 |
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