SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.0, erwartetes KGV von 6.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.08%, erwartete Gewinnrendite 14.45%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $28.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (55/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 6.9 (niedriger als nachlaufend 9.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.08% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.25 (-33.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CMCL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.0
Erwartetes P/E6.9
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis1.92
P/S-Verhältnis1.78
EV/EBITDA3.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.72
Buchwert / Aktie$13.85
Umsatz / Aktie$12.89
FCF / Aktie$1.96
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.08%
Forward Earnings Yield14.45%
Dividendenrendite2.30%
Graham-Zahl$28.99
SharesGrow Innerer Wert$2,174.30 (+8330.8%)
Analystenziel$17.25 (-33.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.0 |
0.09 |
1.07 |
0.96 |
5.02% |
| 2017 |
8.4 |
0.94 |
1.24 |
1.12 |
4.22% |
| 2018 |
5.2 |
0.28 |
0.79 |
0.81 |
6.28% |
| 2019 |
2.2 |
0.01 |
0.83 |
1.19 |
3.28% |
| 2020 |
8.9 |
-0.16 |
1.31 |
1.86 |
2.44% |
| 2021 |
8.2 |
-0.59 |
1.03 |
1.17 |
5.69% |
| 2022 |
14.2 |
-2.34 |
1.13 |
1.12 |
5.60% |
| 2023 |
-28.9 |
0.25 |
1.10 |
1.55 |
4.88% |
| 2024 |
10.1 |
-0.02 |
0.84 |
0.99 |
6.81% |
| 2025 |
9.2 |
0.05 |
1.97 |
2.01 |
3.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.79 |
$61.99M |
$8.53M |
13.8% |
| 2017 |
$0.86 |
$69.76M |
$9.38M |
13.5% |
| 2018 |
$1.02 |
$68.4M |
$10.77M |
15.7% |
| 2019 |
$3.91 |
$75.83M |
$42.02M |
55.4% |
| 2020 |
$1.73 |
$100M |
$20.78M |
20.8% |
| 2021 |
$1.48 |
$121.33M |
$18.41M |
15.2% |
| 2022 |
$1.39 |
$142.08M |
$17.9M |
12.6% |
| 2023 |
$-0.24 |
$138.68M |
$-4.2M |
-3% |
| 2024 |
$0.93 |
$173.76M |
$17.9M |
10.3% |
| 2025 |
$2.83 |
$254.14M |
$55.22M |
21.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.43 |
$3.38 – $3.49 |
$347.9M |
$334.56M – $373.1M |
1 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.14 – $2.83 |
$332.57M |
$299.32M – $358.21M |
1 |
| 2028 |
$6.74 |
$5.83 – $7.73 |
$453.4M |
$422.48M – $487.26M |
1 |
| 2029 |
$17.47 |
$15.12 – $20.03 |
$1.09B |
$981.57M – $1.22B |
1 |
