SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.0, फॉरवर्ड P/E 6.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 11.08%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 14.86%. PEG 0.04 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $28.99.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (55/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 6.7 (ट्रेलिंग से कम 9.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.04 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 11.08% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 14.86% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $17.25 (-31.2% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 77/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CMCL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.0
फॉरवर्ड P/E6.7
PEG अनुपात0.04
फॉरवर्ड PEG0.21
P/B अनुपात1.92
P/S अनुपात1.78
EV/EBITDA3.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.70
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.72
बुक वैल्यू / शेयर$13.85
राजस्व / शेयर$12.89
FCF / शेयर$1.96
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज11.08%
Forward Earnings Yield14.86%
लाभांश उपज2.30%
ग्राहम संख्या$28.99
SharesGrow आंतरिक मूल्य$2,174.30 (+8572.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$17.25 (-31.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
7.0 |
0.09 |
1.07 |
0.96 |
5.02% |
| 2017 |
8.4 |
0.94 |
1.24 |
1.12 |
4.22% |
| 2018 |
5.2 |
0.28 |
0.79 |
0.81 |
6.28% |
| 2019 |
2.2 |
0.01 |
0.83 |
1.19 |
3.28% |
| 2020 |
8.9 |
-0.16 |
1.31 |
1.86 |
2.44% |
| 2021 |
8.2 |
-0.59 |
1.03 |
1.17 |
5.69% |
| 2022 |
14.2 |
-2.34 |
1.13 |
1.12 |
5.60% |
| 2023 |
-28.9 |
0.25 |
1.10 |
1.55 |
4.88% |
| 2024 |
10.1 |
-0.02 |
0.84 |
0.99 |
6.81% |
| 2025 |
9.2 |
0.05 |
1.97 |
2.01 |
3.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.79 |
$61.99M |
$8.53M |
13.8% |
| 2017 |
$0.86 |
$69.76M |
$9.38M |
13.5% |
| 2018 |
$1.02 |
$68.4M |
$10.77M |
15.7% |
| 2019 |
$3.91 |
$75.83M |
$42.02M |
55.4% |
| 2020 |
$1.73 |
$100M |
$20.78M |
20.8% |
| 2021 |
$1.48 |
$121.33M |
$18.41M |
15.2% |
| 2022 |
$1.39 |
$142.08M |
$17.9M |
12.6% |
| 2023 |
$-0.24 |
$138.68M |
$-4.2M |
-3% |
| 2024 |
$0.93 |
$173.76M |
$17.9M |
10.3% |
| 2025 |
$2.83 |
$254.14M |
$55.22M |
21.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.43 |
$3.38 – $3.49 |
$347.9M |
$334.56M – $373.1M |
1 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.14 – $2.83 |
$332.57M |
$299.32M – $358.21M |
1 |
| 2028 |
$6.74 |
$5.83 – $7.73 |
$453.4M |
$422.48M – $487.26M |
1 |
| 2029 |
$17.47 |
$15.12 – $20.03 |
$1.09B |
$981.57M – $1.22B |
1 |
