SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CMS Energy Corporation (CMS) se négocie à un PER historique de 22.3, PER prévisionnel de 20.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.49%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.92%. PEG 3.71. Le nombre de Graham est $50.90.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 20.3 (en baisse par rapport à l'historique 22.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.71 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.49% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.92% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $79.63 (+1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.3
P/E Prévisionnel20.3
Ratio PEG3.71
PEG Prévisionnel2.08
Ratio P/B2.61
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$3.56
EPS Prévisionnel (Est.)$3.88
Valeur Comptable / Action$32.31
Chiffre d'Affaires / Action$28.41
FCF / Action$-5.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.49%
Forward Earnings Yield4.92%
Rendement du Dividende2.77%
Nombre de Graham$50.90
SharesGrow VI$73.25 (-7.1%)
Objectif Analystes$79.63 (+1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.0 |
4.43 |
2.72 |
1.81 |
3.00% |
| 2017 |
28.8 |
-1.64 |
2.98 |
2.01 |
2.85% |
| 2018 |
21.3 |
0.51 |
2.95 |
2.04 |
2.90% |
| 2019 |
26.2 |
8.71 |
3.54 |
2.68 |
2.45% |
| 2020 |
23.0 |
2.21 |
3.16 |
2.71 |
2.69% |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
2.84 |
2.57 |
2.71% |
| 2022 |
21.9 |
-0.56 |
2.61 |
2.13 |
2.98% |
| 2023 |
19.1 |
3.18 |
2.24 |
2.27 |
3.42% |
| 2024 |
19.8 |
1.80 |
2.41 |
2.64 |
3.16% |
| 2025 |
19.6 |
3.45 |
2.30 |
2.46 |
3.15% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.98 |
$6.4B |
$551M |
8.6% |
| 2017 |
$1.64 |
$6.58B |
$460M |
7% |
| 2018 |
$2.32 |
$6.87B |
$657M |
9.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$6.85B |
$680M |
9.9% |
| 2020 |
$2.64 |
$6.68B |
$755M |
11.3% |
| 2021 |
$2.51 |
$7.33B |
$728M |
9.9% |
| 2022 |
$2.85 |
$8.6B |
$837M |
9.7% |
| 2023 |
$3.01 |
$7.46B |
$887M |
11.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$7.52B |
$1B |
13.3% |
| 2025 |
$3.53 |
$8.54B |
$1.07B |
12.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.88 |
$3.86 – $3.91 |
$8.66B |
$8.09B – $9.07B |
10 |
| 2027 |
$4.18 |
$4.14 – $4.22 |
$9.06B |
$8.52B – $9.68B |
9 |
| 2028 |
$4.51 |
$4.49 – $4.51 |
$9.4B |
$9.34B – $9.47B |
4 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.45 – $5.26 |
$9.93B |
$9.28B – $10.56B |
2 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.79 – $5.67 |
$10.33B |
$9.64B – $10.97B |
2 |
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