SharesGrow 7-Criteria Score
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CMS Energy Corporation (CMS) cotiza a un P/E histórico de 22.3, P/E futuro de 20.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.49%, rendimiento de ganancias futuro 4.92%. PEG 3.71. El Número de Graham es $50.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 20.3 (inferior al histórico 22.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.71 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.49% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $79.63 (+1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CMS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.3
P/E Futuro20.3
Ratio PEG3.71
PEG Futuro2.08
Ratio P/B2.61
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA13.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.56
EPS Futuro (Est.)$3.88
Valor en Libros / Acción$32.31
Ingresos / Acción$28.41
FCF / Acción$-5.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.49%
Forward Earnings Yield4.92%
Rendimiento por Dividendo2.77%
Número de Graham$50.90
SharesGrow VI$73.25 (-7.1%)
Objetivo de Analistas$79.63 (+1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.0 |
4.43 |
2.72 |
1.81 |
3.00% |
| 2017 |
28.8 |
-1.64 |
2.98 |
2.01 |
2.85% |
| 2018 |
21.3 |
0.51 |
2.95 |
2.04 |
2.90% |
| 2019 |
26.2 |
8.71 |
3.54 |
2.68 |
2.45% |
| 2020 |
23.0 |
2.21 |
3.16 |
2.71 |
2.69% |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
2.84 |
2.57 |
2.71% |
| 2022 |
21.9 |
-0.56 |
2.61 |
2.13 |
2.98% |
| 2023 |
19.1 |
3.18 |
2.24 |
2.27 |
3.42% |
| 2024 |
19.8 |
1.80 |
2.41 |
2.64 |
3.16% |
| 2025 |
19.6 |
3.45 |
2.30 |
2.46 |
3.15% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.98 |
$6.4B |
$551M |
8.6% |
| 2017 |
$1.64 |
$6.58B |
$460M |
7% |
| 2018 |
$2.32 |
$6.87B |
$657M |
9.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$6.85B |
$680M |
9.9% |
| 2020 |
$2.64 |
$6.68B |
$755M |
11.3% |
| 2021 |
$2.51 |
$7.33B |
$728M |
9.9% |
| 2022 |
$2.85 |
$8.6B |
$837M |
9.7% |
| 2023 |
$3.01 |
$7.46B |
$887M |
11.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$7.52B |
$1B |
13.3% |
| 2025 |
$3.53 |
$8.54B |
$1.07B |
12.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.88 |
$3.86 – $3.91 |
$8.66B |
$8.09B – $9.07B |
10 |
| 2027 |
$4.18 |
$4.14 – $4.22 |
$9.06B |
$8.52B – $9.68B |
9 |
| 2028 |
$4.51 |
$4.49 – $4.51 |
$9.4B |
$9.34B – $9.47B |
4 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.45 – $5.26 |
$9.93B |
$9.28B – $10.56B |
2 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.79 – $5.67 |
$10.33B |
$9.64B – $10.97B |
2 |
