SharesGrow 7-Criteria Score
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CMS Energy Corporation (CMS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.3, erwartetes KGV von 20.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.49%, erwartete Gewinnrendite 4.92%. PEG 3.71. Die Graham-Zahl beträgt $50.90.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 20.3 (niedriger als nachlaufend 22.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.71 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.49% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $79.63 (+1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CMS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.3
Erwartetes P/E20.3
PEG-Verhältnis3.71
Erwartetes PEG2.08
P/B-Verhältnis2.61
P/S-Verhältnis2.85
EV/EBITDA13.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.56
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.88
Buchwert / Aktie$32.31
Umsatz / Aktie$28.41
FCF / Aktie$-5.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.49%
Forward Earnings Yield4.92%
Dividendenrendite2.77%
Graham-Zahl$50.90
SharesGrow Innerer Wert$73.25 (-7.1%)
Analystenziel$79.63 (+1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.0 |
4.43 |
2.72 |
1.81 |
3.00% |
| 2017 |
28.8 |
-1.64 |
2.98 |
2.01 |
2.85% |
| 2018 |
21.3 |
0.51 |
2.95 |
2.04 |
2.90% |
| 2019 |
26.2 |
8.71 |
3.54 |
2.68 |
2.45% |
| 2020 |
23.0 |
2.21 |
3.16 |
2.71 |
2.69% |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
2.84 |
2.57 |
2.71% |
| 2022 |
21.9 |
-0.56 |
2.61 |
2.13 |
2.98% |
| 2023 |
19.1 |
3.18 |
2.24 |
2.27 |
3.42% |
| 2024 |
19.8 |
1.80 |
2.41 |
2.64 |
3.16% |
| 2025 |
19.6 |
3.45 |
2.30 |
2.46 |
3.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.98 |
$6.4B |
$551M |
8.6% |
| 2017 |
$1.64 |
$6.58B |
$460M |
7% |
| 2018 |
$2.32 |
$6.87B |
$657M |
9.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$6.85B |
$680M |
9.9% |
| 2020 |
$2.64 |
$6.68B |
$755M |
11.3% |
| 2021 |
$2.51 |
$7.33B |
$728M |
9.9% |
| 2022 |
$2.85 |
$8.6B |
$837M |
9.7% |
| 2023 |
$3.01 |
$7.46B |
$887M |
11.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$7.52B |
$1B |
13.3% |
| 2025 |
$3.53 |
$8.54B |
$1.07B |
12.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.88 |
$3.86 – $3.91 |
$8.66B |
$8.09B – $9.07B |
10 |
| 2027 |
$4.18 |
$4.14 – $4.22 |
$9.06B |
$8.52B – $9.68B |
9 |
| 2028 |
$4.51 |
$4.49 – $4.51 |
$9.4B |
$9.34B – $9.47B |
4 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.45 – $5.26 |
$9.93B |
$9.28B – $10.56B |
2 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.79 – $5.67 |
$10.33B |
$9.64B – $10.97B |
2 |
