SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 (CMSD) se négocie à un PER historique de 22.4, PER prévisionnel de 5.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 16.95%. PEG 3.74. Le nombre de Graham est $50.90.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.74).
- PER Prévisionnel 5.9 (en baisse par rapport à l'historique 22.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.74 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.46% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 16.95% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 46/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMSD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.4
P/E Prévisionnel5.9
Ratio PEG3.74
PEG Prévisionnel0.61
Ratio P/B2.63
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$3.56
EPS Prévisionnel (Est.)$3.87
Valeur Comptable / Action$32.31
Chiffre d'Affaires / Action$28.41
FCF / Action$-5.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.46%
Forward Earnings Yield16.95%
Rendement du Dividende2.75%
Nombre de Graham$50.90
SharesGrow VI$48.96 (+114.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.6 |
2.66 |
1.64 |
1.09 |
4.98% |
| 2017 |
15.3 |
-0.89 |
1.58 |
1.07 |
5.37% |
| 2018 |
10.8 |
0.26 |
1.49 |
1.03 |
5.75% |
| 2019 |
11.4 |
3.78 |
1.54 |
1.13 |
5.64% |
| 2020 |
10.5 |
1.01 |
1.45 |
1.24 |
5.87% |
| 2021 |
5.7 |
0.08 |
1.17 |
1.06 |
6.55% |
| 2022 |
7.7 |
-0.20 |
0.92 |
0.75 |
8.42% |
| 2023 |
8.2 |
1.56 |
0.96 |
0.97 |
7.96% |
| 2024 |
6.9 |
0.63 |
0.84 |
0.92 |
9.02% |
| 2025 |
6.5 |
1.13 |
0.76 |
0.81 |
9.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.98 |
$6.4B |
$551M |
8.6% |
| 2017 |
$1.64 |
$6.58B |
$460M |
7% |
| 2018 |
$2.32 |
$6.87B |
$657M |
9.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$6.85B |
$680M |
9.9% |
| 2020 |
$2.64 |
$6.68B |
$755M |
11.3% |
| 2021 |
$2.51 |
$7.33B |
$728M |
9.9% |
| 2022 |
$2.85 |
$8.6B |
$837M |
9.7% |
| 2023 |
$3.01 |
$7.46B |
$887M |
11.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$7.52B |
$1B |
13.3% |
| 2025 |
$3.53 |
$8.54B |
$1.07B |
12.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.87 |
$3.87 – $3.87 |
$8.63B |
$8.63B – $8.63B |
1 |
| 2027 |
$4.18 |
$4.18 – $4.18 |
$9.02B |
$9.02B – $9.02B |
1 |
| 2028 |
$4.50 |
$4.50 – $4.50 |
$9.34B |
$9.34B – $9.34B |
1 |
| 2029 |
$4.85 |
$4.85 – $4.85 |
$9.85B |
$9.85B – $9.85B |
1 |
| 2030 |
$5.25 |
$5.25 – $5.25 |
$9.76B |
$9.76B – $9.76B |
1 |
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