CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 CMSD NYSE

NYSE • Utilities • Regulated Electric • US • USD

SharesGrow Score

48/100

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SharesGrow Intrinsic Value

$48.96

+114.4%

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CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 (CMSD) cotiza a un P/E histórico de 22.4, P/E futuro de 5.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.46%, rendimiento de ganancias futuro 16.95%. PEG 3.74. El Número de Graham es $50.90.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (39/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.74).
P/E Futuro 5.9 (inferior al histórico 22.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
Ratio PEG 3.74 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
Rendimiento de Ganancias Histórico 4.46% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 16.95% a medida que las ganancias se recuperan.

Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 1/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

48/100

SG Score

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✗

VALOR

39/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

—

FUTURO

N/A

No coverage

✓

PASADO

100/100

→ Income

✗

SALUD

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

38/100

→ Income

CRECIM.

55/100

→ Income

INGRESOS

55/100

→ Income

Resumen de Valoración — CMSD

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)22.4

P/E Futuro5.9

Ratio PEG3.74

PEG Futuro0.61

Ratio P/B2.63

Ratio P/S2.87

EV/EBITDA13.4

Datos por Acción

EPS (TTM)$3.56

EPS Futuro (Est.)$3.87

Valor en Libros / Acción$32.31

Ingresos / Acción$28.41

FCF / Acción$-5.29

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias4.46%

Forward Earnings Yield16.95%

Rendimiento por Dividendo2.75%

Número de Graham$50.90

SharesGrow VI$48.96 (+114.4%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	12.6	2.66	1.64	1.09	4.98%
2017	15.3	-0.89	1.58	1.07	5.37%
2018	10.8	0.26	1.49	1.03	5.75%
2019	11.4	3.78	1.54	1.13	5.64%
2020	10.5	1.01	1.45	1.24	5.87%
2021	5.7	0.08	1.17	1.06	6.55%
2022	7.7	-0.20	0.92	0.75	8.42%
2023	8.2	1.56	0.96	0.97	7.96%
2024	6.9	0.63	0.84	0.92	9.02%
2025	6.5	1.13	0.76	0.81	9.59%

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$1.98	$6.4B	$551M	8.6%
2017	$1.64	$6.58B	$460M	7%
2018	$2.32	$6.87B	$657M	9.6%
2019	$2.39	$6.85B	$680M	9.9%
2020	$2.64	$6.68B	$755M	11.3%
2021	$2.51	$7.33B	$728M	9.9%
2022	$2.85	$8.6B	$837M	9.7%
2023	$3.01	$7.46B	$887M	11.9%
2024	$3.33	$7.52B	$1B	13.3%
2025	$3.53	$8.54B	$1.07B	12.5%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$3.87	$3.87 – $3.87	$8.63B	$8.63B – $8.63B	1
2027	$4.18	$4.18 – $4.18	$9.02B	$9.02B – $9.02B	1
2028	$4.50	$4.50 – $4.50	$9.34B	$9.34B – $9.34B	1
2029	$4.85	$4.85 – $4.85	$9.85B	$9.85B – $9.85B	1
2030	$5.25	$5.25 – $5.25	$9.76B	$9.76B – $9.76B	1