CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 CMSD NYSE

NYSE • Utilities • Regulated Electric • US • USD

SharesGrow Score

48/100

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SharesGrow Intrinsic Value

$48.96

+114.4%

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CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 (CMSD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.4, erwartetes KGV von 5.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.46%, erwartete Gewinnrendite 16.95%. PEG 3.74. Die Graham-Zahl beträgt $50.90.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (39/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.74).
Erwartetes KGV 5.9 (niedriger als nachlaufend 22.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 3.74 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 4.46% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.95% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 46/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

48/100

SG Score

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✗

WERT

39/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

38/100

→ Income

WACHSTUM

55/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — CMSD

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)22.4

Erwartetes P/E5.9

PEG-Verhältnis3.74

Erwartetes PEG0.61

P/B-Verhältnis2.63

P/S-Verhältnis2.87

EV/EBITDA13.4

Daten je Aktie

EPS (TTM)$3.56

Erwartetes EPS (Schätz.)$3.87

Buchwert / Aktie$32.31

Umsatz / Aktie$28.41

FCF / Aktie$-5.29

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite4.46%

Forward Earnings Yield16.95%

Dividendenrendite2.75%

Graham-Zahl$50.90

SharesGrow Innerer Wert$48.96 (+114.4%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	12.6	2.66	1.64	1.09	4.98%
2017	15.3	-0.89	1.58	1.07	5.37%
2018	10.8	0.26	1.49	1.03	5.75%
2019	11.4	3.78	1.54	1.13	5.64%
2020	10.5	1.01	1.45	1.24	5.87%
2021	5.7	0.08	1.17	1.06	6.55%
2022	7.7	-0.20	0.92	0.75	8.42%
2023	8.2	1.56	0.96	0.97	7.96%
2024	6.9	0.63	0.84	0.92	9.02%
2025	6.5	1.13	0.76	0.81	9.59%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$1.98	$6.4B	$551M	8.6%
2017	$1.64	$6.58B	$460M	7%
2018	$2.32	$6.87B	$657M	9.6%
2019	$2.39	$6.85B	$680M	9.9%
2020	$2.64	$6.68B	$755M	11.3%
2021	$2.51	$7.33B	$728M	9.9%
2022	$2.85	$8.6B	$837M	9.7%
2023	$3.01	$7.46B	$887M	11.9%
2024	$3.33	$7.52B	$1B	13.3%
2025	$3.53	$8.54B	$1.07B	12.5%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$3.87	$3.87 – $3.87	$8.63B	$8.63B – $8.63B	1
2027	$4.18	$4.18 – $4.18	$9.02B	$9.02B – $9.02B	1
2028	$4.50	$4.50 – $4.50	$9.34B	$9.34B – $9.34B	1
2029	$4.85	$4.85 – $4.85	$9.85B	$9.85B – $9.85B	1
2030	$5.25	$5.25 – $5.25	$9.76B	$9.76B – $9.76B	1