SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) se négocie à un PER historique de 38.5, PER prévisionnel de 32.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.60%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.11%. PEG 1.45. Le nombre de Graham est $12.79.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (41/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 32.1 (en baisse par rapport à l'historique 38.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.45 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.60% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $59.57 (+20% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — COCO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.5
P/E Prévisionnel32.1
Ratio PEG1.45
PEG Prévisionnel1.07
Ratio P/B8.28
Ratio P/S4.51
EV/EBITDA29.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.25
EPS Prévisionnel (Est.)$1.55
Valeur Comptable / Action$5.81
Chiffre d'Affaires / Action$10.70
FCF / Action$0.68
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.60%
Forward Earnings Yield3.11%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$12.79
SharesGrow VI$34.99 (-29.5%)
Objectif Analystes$59.57 (+20%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
79.7 |
0.00 |
10.17 |
2.64 |
- |
| 2020 |
23.0 |
0.09 |
7.34 |
2.42 |
- |
| 2021 |
32.6 |
-0.77 |
5.04 |
1.64 |
- |
| 2022 |
98.6 |
-1.68 |
5.46 |
1.80 |
- |
| 2023 |
31.0 |
0.06 |
7.15 |
2.93 |
- |
| 2024 |
37.4 |
1.94 |
8.09 |
4.06 |
- |
| 2025 |
42.3 |
1.61 |
9.10 |
4.95 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$0.17 |
$283.95M |
$9.42M |
3.3% |
| 2020 |
$0.59 |
$310.64M |
$32.66M |
10.5% |
| 2021 |
$0.34 |
$379.51M |
$19.02M |
5% |
| 2022 |
$0.14 |
$427.79M |
$7.81M |
1.8% |
| 2023 |
$0.79 |
$493.61M |
$46.63M |
9.4% |
| 2024 |
$0.94 |
$516.01M |
$55.95M |
10.8% |
| 2025 |
$1.19 |
$609.78M |
$71.32M |
11.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.55 |
$1.46 – $1.67 |
$695.4M |
$694.12M – $696.89M |
5 |
| 2027 |
$1.81 |
$1.69 – $1.99 |
$776.05M |
$772.2M – $778.22M |
5 |
| 2028 |
$2.04 |
$1.99 – $2.10 |
$867.82M |
$867.82M – $867.82M |
3 |
| 2029 |
$2.29 |
$2.26 – $2.31 |
$936M |
$926.56M – $941.91M |
1 |
| 2030 |
$2.53 |
$2.50 – $2.55 |
$1.03B |
$1.02B – $1.03B |
1 |
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