SharesGrow 7-Criteria Score
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The Vita Coco Company, Inc. (COCO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 38.5, erwartetes KGV von 32.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.60%, erwartete Gewinnrendite 3.11%. PEG 1.45. Die Graham-Zahl beträgt $12.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (41/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 32.1 (niedriger als nachlaufend 38.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.45 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.60% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $59.57 (+20% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — COCO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)38.5
Erwartetes P/E32.1
PEG-Verhältnis1.45
Erwartetes PEG1.07
P/B-Verhältnis8.28
P/S-Verhältnis4.51
EV/EBITDA29.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.55
Buchwert / Aktie$5.81
Umsatz / Aktie$10.70
FCF / Aktie$0.68
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.60%
Forward Earnings Yield3.11%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$12.79
SharesGrow Innerer Wert$34.99 (-29.5%)
Analystenziel$59.57 (+20%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
79.7 |
0.00 |
10.17 |
2.64 |
- |
| 2020 |
23.0 |
0.09 |
7.34 |
2.42 |
- |
| 2021 |
32.6 |
-0.77 |
5.04 |
1.64 |
- |
| 2022 |
98.6 |
-1.68 |
5.46 |
1.80 |
- |
| 2023 |
31.0 |
0.06 |
7.15 |
2.93 |
- |
| 2024 |
37.4 |
1.94 |
8.09 |
4.06 |
- |
| 2025 |
42.3 |
1.61 |
9.10 |
4.95 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.17 |
$283.95M |
$9.42M |
3.3% |
| 2020 |
$0.59 |
$310.64M |
$32.66M |
10.5% |
| 2021 |
$0.34 |
$379.51M |
$19.02M |
5% |
| 2022 |
$0.14 |
$427.79M |
$7.81M |
1.8% |
| 2023 |
$0.79 |
$493.61M |
$46.63M |
9.4% |
| 2024 |
$0.94 |
$516.01M |
$55.95M |
10.8% |
| 2025 |
$1.19 |
$609.78M |
$71.32M |
11.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.55 |
$1.46 – $1.67 |
$695.4M |
$694.12M – $696.89M |
5 |
| 2027 |
$1.81 |
$1.69 – $1.99 |
$776.05M |
$772.2M – $778.22M |
5 |
| 2028 |
$2.04 |
$1.99 – $2.10 |
$867.82M |
$867.82M – $867.82M |
3 |
| 2029 |
$2.29 |
$2.26 – $2.31 |
$936M |
$926.56M – $941.91M |
1 |
| 2030 |
$2.53 |
$2.50 – $2.55 |
$1.03B |
$1.02B – $1.03B |
1 |
