SharesGrow 7-Criteria Score
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The Vita Coco Company, Inc. (COCO) cotiza a un P/E histórico de 38.5, P/E futuro de 32.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.60%, rendimiento de ganancias futuro 3.11%. PEG 1.45. El Número de Graham es $12.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 32.1 (inferior al histórico 38.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.45 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.60% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $59.57 (+20% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COCO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)38.5
P/E Futuro32.1
Ratio PEG1.45
PEG Futuro1.07
Ratio P/B8.28
Ratio P/S4.51
EV/EBITDA29.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.25
EPS Futuro (Est.)$1.55
Valor en Libros / Acción$5.81
Ingresos / Acción$10.70
FCF / Acción$0.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.60%
Forward Earnings Yield3.11%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$12.79
SharesGrow VI$34.99 (-29.5%)
Objetivo de Analistas$59.57 (+20%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
79.7 |
0.00 |
10.17 |
2.64 |
- |
| 2020 |
23.0 |
0.09 |
7.34 |
2.42 |
- |
| 2021 |
32.6 |
-0.77 |
5.04 |
1.64 |
- |
| 2022 |
98.6 |
-1.68 |
5.46 |
1.80 |
- |
| 2023 |
31.0 |
0.06 |
7.15 |
2.93 |
- |
| 2024 |
37.4 |
1.94 |
8.09 |
4.06 |
- |
| 2025 |
42.3 |
1.61 |
9.10 |
4.95 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.17 |
$283.95M |
$9.42M |
3.3% |
| 2020 |
$0.59 |
$310.64M |
$32.66M |
10.5% |
| 2021 |
$0.34 |
$379.51M |
$19.02M |
5% |
| 2022 |
$0.14 |
$427.79M |
$7.81M |
1.8% |
| 2023 |
$0.79 |
$493.61M |
$46.63M |
9.4% |
| 2024 |
$0.94 |
$516.01M |
$55.95M |
10.8% |
| 2025 |
$1.19 |
$609.78M |
$71.32M |
11.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.55 |
$1.46 – $1.67 |
$695.4M |
$694.12M – $696.89M |
5 |
| 2027 |
$1.81 |
$1.69 – $1.99 |
$776.05M |
$772.2M – $778.22M |
5 |
| 2028 |
$2.04 |
$1.99 – $2.10 |
$867.82M |
$867.82M – $867.82M |
3 |
| 2029 |
$2.29 |
$2.26 – $2.31 |
$936M |
$926.56M – $941.91M |
1 |
| 2030 |
$2.53 |
$2.50 – $2.55 |
$1.03B |
$1.02B – $1.03B |
1 |
