SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) se négocie à un PER historique de 33.2, PER prévisionnel de 24.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.07%. PEG 2.13. Le nombre de Graham est $6.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (68/100, Réussi) — le score de valorisation composite dépasse le seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 24.6 (en baisse par rapport à l'historique 33.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.13 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.01% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.07% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $14.00 (+7.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CODA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.2
P/E Prévisionnel24.6
Ratio PEG2.13
PEG Prévisionnel0.57
Ratio P/B2.29
Ratio P/S4.91
EV/EBITDA14.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.37
EPS Prévisionnel (Est.)$0.53
Valeur Comptable / Action$5.34
Chiffre d'Affaires / Action$2.49
FCF / Action$0.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.01%
Forward Earnings Yield4.07%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$6.65
SharesGrow VI$38.14 (+193.2%)
Objectif Analystes$14.00 (+7.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
2.8 |
0.01 |
1.37 |
0.66 |
- |
| 2017 |
13.6 |
-0.35 |
3.28 |
2.52 |
- |
| 2018 |
12.3 |
0.38 |
2.52 |
3.41 |
- |
| 2019 |
15.0 |
0.00 |
2.56 |
3.13 |
- |
| 2020 |
17.7 |
-0.48 |
1.72 |
2.96 |
- |
| 2021 |
18.5 |
0.38 |
2.23 |
4.28 |
- |
| 2022 |
16.2 |
-1.24 |
1.61 |
3.14 |
- |
| 2023 |
23.5 |
-0.78 |
1.52 |
3.80 |
- |
| 2024 |
26.1 |
1.46 |
1.79 |
4.69 |
- |
| 2025 |
27.9 |
2.30 |
1.98 |
4.33 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.58 |
$21.12M |
$4.93M |
23.3% |
| 2017 |
$0.36 |
$18.03M |
$3.34M |
18.5% |
| 2018 |
$0.49 |
$18.02M |
$4.99M |
27.7% |
| 2019 |
$0.49 |
$25.06M |
$5.23M |
20.9% |
| 2020 |
$0.30 |
$20.04M |
$3.34M |
16.7% |
| 2021 |
$0.44 |
$21.33M |
$4.95M |
23.2% |
| 2022 |
$0.38 |
$22.23M |
$4.3M |
19.4% |
| 2023 |
$0.28 |
$19.35M |
$3.12M |
16.1% |
| 2024 |
$0.32 |
$20.32M |
$3.65M |
17.9% |
| 2025 |
$0.37 |
$26.56M |
$4.13M |
15.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.53 |
$0.53 – $0.53 |
$30.8M |
$30.8M – $30.8M |
1 |
| 2027 |
$0.64 |
$0.64 – $0.64 |
$34.69M |
$34.69M – $34.69M |
1 |
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