SharesGrow 7-Criteria Score
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Coda Octopus Group, Inc. (CODA) cotiza a un P/E histórico de 33.2, P/E futuro de 24.6. El rendimiento de ganancias histórico es 3.01%, rendimiento de ganancias futuro 4.07%. PEG 2.13. El Número de Graham es $6.65.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 24.6 (inferior al histórico 33.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.13 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.01% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $14.00 (+7.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CODA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)33.2
P/E Futuro24.6
Ratio PEG2.13
PEG Futuro0.57
Ratio P/B2.29
Ratio P/S4.91
EV/EBITDA14.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.37
EPS Futuro (Est.)$0.53
Valor en Libros / Acción$5.34
Ingresos / Acción$2.49
FCF / Acción$0.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.01%
Forward Earnings Yield4.07%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$6.65
SharesGrow VI$38.14 (+193.2%)
Objetivo de Analistas$14.00 (+7.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
2.8 |
0.01 |
1.37 |
0.66 |
- |
| 2017 |
13.6 |
-0.35 |
3.28 |
2.52 |
- |
| 2018 |
12.3 |
0.38 |
2.52 |
3.41 |
- |
| 2019 |
15.0 |
0.00 |
2.56 |
3.13 |
- |
| 2020 |
17.7 |
-0.48 |
1.72 |
2.96 |
- |
| 2021 |
18.5 |
0.38 |
2.23 |
4.28 |
- |
| 2022 |
16.2 |
-1.24 |
1.61 |
3.14 |
- |
| 2023 |
23.5 |
-0.78 |
1.52 |
3.80 |
- |
| 2024 |
26.1 |
1.46 |
1.79 |
4.69 |
- |
| 2025 |
27.9 |
2.30 |
1.98 |
4.33 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.58 |
$21.12M |
$4.93M |
23.3% |
| 2017 |
$0.36 |
$18.03M |
$3.34M |
18.5% |
| 2018 |
$0.49 |
$18.02M |
$4.99M |
27.7% |
| 2019 |
$0.49 |
$25.06M |
$5.23M |
20.9% |
| 2020 |
$0.30 |
$20.04M |
$3.34M |
16.7% |
| 2021 |
$0.44 |
$21.33M |
$4.95M |
23.2% |
| 2022 |
$0.38 |
$22.23M |
$4.3M |
19.4% |
| 2023 |
$0.28 |
$19.35M |
$3.12M |
16.1% |
| 2024 |
$0.32 |
$20.32M |
$3.65M |
17.9% |
| 2025 |
$0.37 |
$26.56M |
$4.13M |
15.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.53 |
$0.53 – $0.53 |
$30.8M |
$30.8M – $30.8M |
1 |
| 2027 |
$0.64 |
$0.64 – $0.64 |
$34.69M |
$34.69M – $34.69M |
1 |
