SharesGrow 7-Criteria Score
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Coda Octopus Group, Inc. (CODA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.2, erwartetes KGV von 24.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.01%, erwartete Gewinnrendite 4.07%. PEG 2.13. Die Graham-Zahl beträgt $6.65.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore überschreitet die Bestehenschwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 24.6 (niedriger als nachlaufend 33.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.13 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.01% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.07% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (+7.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CODA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.2
Erwartetes P/E24.6
PEG-Verhältnis2.13
Erwartetes PEG0.57
P/B-Verhältnis2.29
P/S-Verhältnis4.91
EV/EBITDA14.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.37
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.53
Buchwert / Aktie$5.34
Umsatz / Aktie$2.49
FCF / Aktie$0.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.01%
Forward Earnings Yield4.07%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.65
SharesGrow Innerer Wert$38.14 (+193.2%)
Analystenziel$14.00 (+7.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
2.8 |
0.01 |
1.37 |
0.66 |
- |
| 2017 |
13.6 |
-0.35 |
3.28 |
2.52 |
- |
| 2018 |
12.3 |
0.38 |
2.52 |
3.41 |
- |
| 2019 |
15.0 |
0.00 |
2.56 |
3.13 |
- |
| 2020 |
17.7 |
-0.48 |
1.72 |
2.96 |
- |
| 2021 |
18.5 |
0.38 |
2.23 |
4.28 |
- |
| 2022 |
16.2 |
-1.24 |
1.61 |
3.14 |
- |
| 2023 |
23.5 |
-0.78 |
1.52 |
3.80 |
- |
| 2024 |
26.1 |
1.46 |
1.79 |
4.69 |
- |
| 2025 |
27.9 |
2.30 |
1.98 |
4.33 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.58 |
$21.12M |
$4.93M |
23.3% |
| 2017 |
$0.36 |
$18.03M |
$3.34M |
18.5% |
| 2018 |
$0.49 |
$18.02M |
$4.99M |
27.7% |
| 2019 |
$0.49 |
$25.06M |
$5.23M |
20.9% |
| 2020 |
$0.30 |
$20.04M |
$3.34M |
16.7% |
| 2021 |
$0.44 |
$21.33M |
$4.95M |
23.2% |
| 2022 |
$0.38 |
$22.23M |
$4.3M |
19.4% |
| 2023 |
$0.28 |
$19.35M |
$3.12M |
16.1% |
| 2024 |
$0.32 |
$20.32M |
$3.65M |
17.9% |
| 2025 |
$0.37 |
$26.56M |
$4.13M |
15.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.53 |
$0.53 – $0.53 |
$30.8M |
$30.8M – $30.8M |
1 |
| 2027 |
$0.64 |
$0.64 – $0.64 |
$34.69M |
$34.69M – $34.69M |
1 |
