SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Columbia Sportswear Company (COLM) se négocie à un PER historique de 17.5, PER prévisionnel de 17.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.87%. PEG 3.41. Le nombre de Graham est $48.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.5); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.72%).
- PER Prévisionnel 17.0 (en baisse par rapport à l'historique 17.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.41 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.72% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.87% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $62.50 (+7.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — COLM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.5
P/E Prévisionnel17.0
Ratio PEG3.41
PEG Prévisionnel3.41
Ratio P/B1.81
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA13.0
Données par Action
EPS (TTM)$3.30
EPS Prévisionnel (Est.)$3.40
Valeur Comptable / Action$31.85
Chiffre d'Affaires / Action$63.28
FCF / Action$4.04
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.72%
Forward Earnings Yield5.87%
Rendement du Dividende2.08%
Nombre de Graham$48.64
SharesGrow VI$76.26 (+31.6%)
Objectif Analystes$62.50 (+7.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.2 |
1.94 |
2.60 |
1.71 |
1.18% |
| 2017 |
47.7 |
-1.06 |
3.09 |
2.03 |
1.02% |
| 2018 |
21.8 |
0.14 |
3.50 |
2.09 |
1.07% |
| 2019 |
20.6 |
0.78 |
3.67 |
2.23 |
0.96% |
| 2020 |
53.7 |
-0.81 |
3.16 |
2.32 |
0.30% |
| 2021 |
18.1 |
0.08 |
3.23 |
2.06 |
1.07% |
| 2022 |
17.6 |
-2.31 |
2.84 |
1.59 |
1.37% |
| 2023 |
19.4 |
-1.13 |
2.51 |
1.40 |
1.51% |
| 2024 |
21.9 |
-3.22 |
2.75 |
1.45 |
1.42% |
| 2025 |
17.0 |
-1.10 |
1.76 |
0.89 |
2.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.72 |
$2.38B |
$191.9M |
8.1% |
| 2017 |
$1.49 |
$2.47B |
$105.12M |
4.3% |
| 2018 |
$3.81 |
$2.8B |
$268.26M |
9.6% |
| 2019 |
$4.83 |
$3.04B |
$330.49M |
10.9% |
| 2020 |
$1.62 |
$2.5B |
$108.01M |
4.3% |
| 2021 |
$5.33 |
$3.13B |
$354.11M |
11.3% |
| 2022 |
$4.95 |
$3.46B |
$311.44M |
9% |
| 2023 |
$4.09 |
$3.49B |
$251.4M |
7.2% |
| 2024 |
$3.82 |
$3.37B |
$223.27M |
6.6% |
| 2025 |
$3.24 |
$3.4B |
$177.22M |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.40 |
$3.19 – $3.59 |
$3.45B |
$3.43B – $3.46B |
6 |
| 2027 |
$3.82 |
$3.57 – $4.12 |
$3.57B |
$3.53B – $3.59B |
6 |
| 2028 |
$3.96 |
$3.50 – $4.71 |
$3.65B |
$3.65B – $3.65B |
3 |
| 2029 |
$4.03 |
$3.92 – $4.09 |
$3.83B |
$3.75B – $3.87B |
1 |
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