SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Columbia Sportswear Company (COLM) cotiza a un P/E histórico de 17.5, P/E futuro de 17.0. El rendimiento de ganancias histórico es 5.72%, rendimiento de ganancias futuro 5.89%. PEG 3.40. El Número de Graham es $48.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.5); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.72%).
- P/E Futuro 17.0 (inferior al histórico 17.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.40 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.72% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $62.50 (+8.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COLM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.5
P/E Futuro17.0
Ratio PEG3.40
PEG Futuro3.40
Ratio P/B1.81
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA13.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.30
EPS Futuro (Est.)$3.40
Valor en Libros / Acción$31.85
Ingresos / Acción$63.28
FCF / Acción$4.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.72%
Forward Earnings Yield5.89%
Rendimiento por Dividendo2.08%
Número de Graham$48.64
SharesGrow VI$76.26 (+32%)
Objetivo de Analistas$62.50 (+8.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.2 |
1.94 |
2.60 |
1.71 |
1.18% |
| 2017 |
47.7 |
-1.06 |
3.09 |
2.03 |
1.02% |
| 2018 |
21.8 |
0.14 |
3.50 |
2.09 |
1.07% |
| 2019 |
20.6 |
0.78 |
3.67 |
2.23 |
0.96% |
| 2020 |
53.7 |
-0.81 |
3.16 |
2.32 |
0.30% |
| 2021 |
18.1 |
0.08 |
3.23 |
2.06 |
1.07% |
| 2022 |
17.6 |
-2.31 |
2.84 |
1.59 |
1.37% |
| 2023 |
19.4 |
-1.13 |
2.51 |
1.40 |
1.51% |
| 2024 |
21.9 |
-3.22 |
2.75 |
1.45 |
1.42% |
| 2025 |
17.0 |
-1.10 |
1.76 |
0.89 |
2.18% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.72 |
$2.38B |
$191.9M |
8.1% |
| 2017 |
$1.49 |
$2.47B |
$105.12M |
4.3% |
| 2018 |
$3.81 |
$2.8B |
$268.26M |
9.6% |
| 2019 |
$4.83 |
$3.04B |
$330.49M |
10.9% |
| 2020 |
$1.62 |
$2.5B |
$108.01M |
4.3% |
| 2021 |
$5.33 |
$3.13B |
$354.11M |
11.3% |
| 2022 |
$4.95 |
$3.46B |
$311.44M |
9% |
| 2023 |
$4.09 |
$3.49B |
$251.4M |
7.2% |
| 2024 |
$3.82 |
$3.37B |
$223.27M |
6.6% |
| 2025 |
$3.24 |
$3.4B |
$177.22M |
5.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.40 |
$3.19 – $3.59 |
$3.45B |
$3.43B – $3.46B |
6 |
| 2027 |
$3.82 |
$3.57 – $4.12 |
$3.57B |
$3.53B – $3.59B |
6 |
| 2028 |
$3.96 |
$3.50 – $4.71 |
$3.65B |
$3.65B – $3.65B |
3 |
| 2029 |
$4.03 |
$3.92 – $4.09 |
$3.83B |
$3.75B – $3.87B |
1 |
