SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Columbia Sportswear Company (COLM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.5, erwartetes KGV von 17.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.72%, erwartete Gewinnrendite 5.87%. PEG 3.41. Die Graham-Zahl beträgt $48.64.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.5); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.72%).
- Erwartetes KGV 17.0 (niedriger als nachlaufend 17.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.41 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.72% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.87% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $62.50 (+7.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — COLM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.5
Erwartetes P/E17.0
PEG-Verhältnis3.41
Erwartetes PEG3.41
P/B-Verhältnis1.81
P/S-Verhältnis0.92
EV/EBITDA13.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.30
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.40
Buchwert / Aktie$31.85
Umsatz / Aktie$63.28
FCF / Aktie$4.04
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.72%
Forward Earnings Yield5.87%
Dividendenrendite2.08%
Graham-Zahl$48.64
SharesGrow Innerer Wert$76.26 (+31.6%)
Analystenziel$62.50 (+7.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.2 |
1.94 |
2.60 |
1.71 |
1.18% |
| 2017 |
47.7 |
-1.06 |
3.09 |
2.03 |
1.02% |
| 2018 |
21.8 |
0.14 |
3.50 |
2.09 |
1.07% |
| 2019 |
20.6 |
0.78 |
3.67 |
2.23 |
0.96% |
| 2020 |
53.7 |
-0.81 |
3.16 |
2.32 |
0.30% |
| 2021 |
18.1 |
0.08 |
3.23 |
2.06 |
1.07% |
| 2022 |
17.6 |
-2.31 |
2.84 |
1.59 |
1.37% |
| 2023 |
19.4 |
-1.13 |
2.51 |
1.40 |
1.51% |
| 2024 |
21.9 |
-3.22 |
2.75 |
1.45 |
1.42% |
| 2025 |
17.0 |
-1.10 |
1.76 |
0.89 |
2.18% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.72 |
$2.38B |
$191.9M |
8.1% |
| 2017 |
$1.49 |
$2.47B |
$105.12M |
4.3% |
| 2018 |
$3.81 |
$2.8B |
$268.26M |
9.6% |
| 2019 |
$4.83 |
$3.04B |
$330.49M |
10.9% |
| 2020 |
$1.62 |
$2.5B |
$108.01M |
4.3% |
| 2021 |
$5.33 |
$3.13B |
$354.11M |
11.3% |
| 2022 |
$4.95 |
$3.46B |
$311.44M |
9% |
| 2023 |
$4.09 |
$3.49B |
$251.4M |
7.2% |
| 2024 |
$3.82 |
$3.37B |
$223.27M |
6.6% |
| 2025 |
$3.24 |
$3.4B |
$177.22M |
5.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.40 |
$3.19 – $3.59 |
$3.45B |
$3.43B – $3.46B |
6 |
| 2027 |
$3.82 |
$3.57 – $4.12 |
$3.57B |
$3.53B – $3.59B |
6 |
| 2028 |
$3.96 |
$3.50 – $4.71 |
$3.65B |
$3.65B – $3.65B |
3 |
| 2029 |
$4.03 |
$3.92 – $4.09 |
$3.83B |
$3.75B – $3.87B |
1 |
