SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CoastalSouth Bancshares, Inc. (COSO) se négocie à un PER historique de 12.7, PER prévisionnel de 11.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.89%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.09%. PEG 3.84. Le nombre de Graham est $30.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.89%).
- PER Prévisionnel 11.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.84 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.89% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.09% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (+13.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — COSO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.7
P/E Prévisionnel11.0
Ratio PEG3.84
PEG Prévisionnel1.49
Ratio P/B1.22
Ratio P/S2.25
EV/EBITDA9.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.01
EPS Prévisionnel (Est.)$2.32
Valeur Comptable / Action$20.95
Chiffre d'Affaires / Action$10.95
FCF / Action$5.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.89%
Forward Earnings Yield9.09%
Rendement du Dividende0.20%
Nombre de Graham$30.78
SharesGrow VI$68.64 (+168.8%)
Objectif Analystes$29.00 (+13.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
110.5 |
-1.10 |
4.65 |
7.10 |
- |
| 2017 |
-5.2 |
0.00 |
1.07 |
3.16 |
40.26% |
| 2018 |
-336.4 |
3.39 |
0.90 |
2.39 |
- |
| 2019 |
34.9 |
-0.03 |
0.98 |
2.52 |
- |
| 2020 |
15.1 |
0.12 |
0.94 |
2.20 |
- |
| 2021 |
11.4 |
0.13 |
1.13 |
2.47 |
- |
| 2022 |
8.6 |
0.22 |
1.32 |
2.05 |
- |
| 2023 |
5.8 |
0.23 |
0.90 |
1.23 |
- |
| 2024 |
10.2 |
-0.58 |
1.15 |
1.72 |
- |
| 2025 |
10.8 |
2.57 |
1.03 |
1.97 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.01 |
$20.14M |
$1.44M |
7.1% |
| 2017 |
$-3.59 |
$17.31M |
$-11.81M |
-68.2% |
| 2018 |
$-0.03 |
$23.18M |
$-181K |
-0.8% |
| 2019 |
$0.36 |
$30.78M |
$2.6M |
8.5% |
| 2020 |
$0.80 |
$37.77M |
$6.37M |
16.9% |
| 2021 |
$1.48 |
$50M |
$12.32M |
24.6% |
| 2022 |
$2.05 |
$64.12M |
$18.19M |
28.4% |
| 2023 |
$2.58 |
$71.66M |
$24.48M |
34.2% |
| 2024 |
$2.09 |
$69.28M |
$21.9M |
31.6% |
| 2025 |
$2.16 |
$135.78M |
$24.89M |
18.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.31 |
$2.30 – $2.31 |
$92.39M |
$92.33M – $92.45M |
1 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.64 – $2.65 |
$101.96M |
$101.89M – $102.02M |
1 |
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