SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CoastalSouth Bancshares, Inc. (COSO) cotiza a un P/E histórico de 12.7, P/E futuro de 11.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.89%, rendimiento de ganancias futuro 9.09%. PEG 3.84. El Número de Graham es $30.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.89%).
- P/E Futuro 11.0 (inferior al histórico 12.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.84 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.89% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.09% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (+13.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COSO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.7
P/E Futuro11.0
Ratio PEG3.84
PEG Futuro1.49
Ratio P/B1.22
Ratio P/S2.25
EV/EBITDA9.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.01
EPS Futuro (Est.)$2.32
Valor en Libros / Acción$20.95
Ingresos / Acción$10.95
FCF / Acción$5.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.89%
Forward Earnings Yield9.09%
Rendimiento por Dividendo0.20%
Número de Graham$30.78
SharesGrow VI$68.64 (+168.8%)
Objetivo de Analistas$29.00 (+13.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
110.5 |
-1.10 |
4.65 |
7.10 |
- |
| 2017 |
-5.2 |
0.00 |
1.07 |
3.16 |
40.26% |
| 2018 |
-336.4 |
3.39 |
0.90 |
2.39 |
- |
| 2019 |
34.9 |
-0.03 |
0.98 |
2.52 |
- |
| 2020 |
15.1 |
0.12 |
0.94 |
2.20 |
- |
| 2021 |
11.4 |
0.13 |
1.13 |
2.47 |
- |
| 2022 |
8.6 |
0.22 |
1.32 |
2.05 |
- |
| 2023 |
5.8 |
0.23 |
0.90 |
1.23 |
- |
| 2024 |
10.2 |
-0.58 |
1.15 |
1.72 |
- |
| 2025 |
10.8 |
2.57 |
1.03 |
1.97 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.01 |
$20.14M |
$1.44M |
7.1% |
| 2017 |
$-3.59 |
$17.31M |
$-11.81M |
-68.2% |
| 2018 |
$-0.03 |
$23.18M |
$-181K |
-0.8% |
| 2019 |
$0.36 |
$30.78M |
$2.6M |
8.5% |
| 2020 |
$0.80 |
$37.77M |
$6.37M |
16.9% |
| 2021 |
$1.48 |
$50M |
$12.32M |
24.6% |
| 2022 |
$2.05 |
$64.12M |
$18.19M |
28.4% |
| 2023 |
$2.58 |
$71.66M |
$24.48M |
34.2% |
| 2024 |
$2.09 |
$69.28M |
$21.9M |
31.6% |
| 2025 |
$2.16 |
$135.78M |
$24.89M |
18.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.31 |
$2.30 – $2.31 |
$92.39M |
$92.33M – $92.45M |
1 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.64 – $2.65 |
$101.96M |
$101.89M – $102.02M |
1 |
