SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Costco Wholesale Corporation (COST) se négocie à un PER historique de 53.4, PER prévisionnel de 47.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.10%. PEG 5.34. Le nombre de Graham est $176.96.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 53.4); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 5.34).
- PER Prévisionnel 47.7 (en baisse par rapport à l'historique 53.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 5.34 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.87% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $1,061.33 (+8.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — COST
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)53.4
P/E Prévisionnel47.7
Ratio PEG5.34
PEG Prévisionnel3.88
Ratio P/B14.23
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA31.8
Données par Action
EPS (TTM)$19.26
EPS Prévisionnel (Est.)$20.44
Valeur Comptable / Action$72.27
Chiffre d'Affaires / Action$644.80
FCF / Action$20.50
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.87%
Forward Earnings Yield2.10%
Rendement du Dividende0.51%
Nombre de Graham$176.96
SharesGrow VI$497.54 (-49%)
Objectif Analystes$1,061.33 (+8.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
30.3 |
-32.73 |
5.89 |
0.60 |
1.05% |
| 2017 |
25.7 |
1.83 |
6.38 |
0.53 |
5.68% |
| 2018 |
32.6 |
1.92 |
7.99 |
0.72 |
0.67% |
| 2019 |
35.4 |
2.16 |
8.50 |
0.85 |
0.80% |
| 2020 |
38.4 |
4.38 |
8.41 |
0.92 |
0.96% |
| 2021 |
40.3 |
1.62 |
11.50 |
1.03 |
2.85% |
| 2022 |
40.3 |
2.44 |
11.41 |
1.04 |
0.64% |
| 2023 |
38.4 |
5.01 |
9.64 |
1.00 |
0.52% |
| 2024 |
53.8 |
3.15 |
16.77 |
1.56 |
2.28% |
| 2025 |
51.7 |
5.23 |
14.36 |
1.52 |
0.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.33 |
$118.72B |
$2.35B |
2% |
| 2017 |
$6.08 |
$129.03B |
$2.68B |
2.1% |
| 2018 |
$7.09 |
$141.58B |
$3.13B |
2.2% |
| 2019 |
$8.26 |
$152.7B |
$3.66B |
2.4% |
| 2020 |
$9.02 |
$166.76B |
$4B |
2.4% |
| 2021 |
$11.27 |
$195.93B |
$5.01B |
2.6% |
| 2022 |
$13.14 |
$226.95B |
$5.84B |
2.6% |
| 2023 |
$14.16 |
$242.29B |
$6.29B |
2.6% |
| 2024 |
$16.56 |
$254.45B |
$7.37B |
2.9% |
| 2025 |
$18.21 |
$275.24B |
$8.1B |
2.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$20.43 |
$20.06 – $20.64 |
$298.45B |
$296.17B – $300.8B |
23 |
| 2027 |
$22.49 |
$21.81 – $23.49 |
$321.44B |
$311.63B – $328.57B |
27 |
| 2028 |
$24.84 |
$23.70 – $27.04 |
$345.9B |
$345.27B – $346.54B |
16 |
| 2029 |
$26.87 |
$26.13 – $27.43 |
$366.37B |
$358.55B – $372.17B |
14 |
| 2030 |
$27.91 |
$27.14 – $28.49 |
$384.93B |
$376.71B – $391.03B |
14 |
Les autres consultent aussi
