SharesGrow 7-Criteria Score
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Costco Wholesale Corporation (COST) cotiza a un P/E histórico de 53.4, P/E futuro de 47.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.87%, rendimiento de ganancias futuro 2.10%. PEG 5.34. El Número de Graham es $176.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 53.4); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 5.34).
- P/E Futuro 47.7 (inferior al histórico 53.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 5.34 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.87% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $1,061.33 (+8.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COST
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)53.4
P/E Futuro47.7
Ratio PEG5.34
PEG Futuro3.88
Ratio P/B14.23
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA31.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$19.26
EPS Futuro (Est.)$20.44
Valor en Libros / Acción$72.27
Ingresos / Acción$644.80
FCF / Acción$20.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.87%
Forward Earnings Yield2.10%
Rendimiento por Dividendo0.51%
Número de Graham$176.96
SharesGrow VI$497.54 (-49%)
Objetivo de Analistas$1,061.33 (+8.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.3 |
-32.73 |
5.89 |
0.60 |
1.05% |
| 2017 |
25.7 |
1.83 |
6.38 |
0.53 |
5.68% |
| 2018 |
32.6 |
1.92 |
7.99 |
0.72 |
0.67% |
| 2019 |
35.4 |
2.16 |
8.50 |
0.85 |
0.80% |
| 2020 |
38.4 |
4.38 |
8.41 |
0.92 |
0.96% |
| 2021 |
40.3 |
1.62 |
11.50 |
1.03 |
2.85% |
| 2022 |
40.3 |
2.44 |
11.41 |
1.04 |
0.64% |
| 2023 |
38.4 |
5.01 |
9.64 |
1.00 |
0.52% |
| 2024 |
53.8 |
3.15 |
16.77 |
1.56 |
2.28% |
| 2025 |
51.7 |
5.23 |
14.36 |
1.52 |
0.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.33 |
$118.72B |
$2.35B |
2% |
| 2017 |
$6.08 |
$129.03B |
$2.68B |
2.1% |
| 2018 |
$7.09 |
$141.58B |
$3.13B |
2.2% |
| 2019 |
$8.26 |
$152.7B |
$3.66B |
2.4% |
| 2020 |
$9.02 |
$166.76B |
$4B |
2.4% |
| 2021 |
$11.27 |
$195.93B |
$5.01B |
2.6% |
| 2022 |
$13.14 |
$226.95B |
$5.84B |
2.6% |
| 2023 |
$14.16 |
$242.29B |
$6.29B |
2.6% |
| 2024 |
$16.56 |
$254.45B |
$7.37B |
2.9% |
| 2025 |
$18.21 |
$275.24B |
$8.1B |
2.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$20.43 |
$20.06 – $20.64 |
$298.45B |
$296.17B – $300.8B |
23 |
| 2027 |
$22.49 |
$21.81 – $23.49 |
$321.44B |
$311.63B – $328.57B |
27 |
| 2028 |
$24.84 |
$23.70 – $27.04 |
$345.9B |
$345.27B – $346.54B |
16 |
| 2029 |
$26.87 |
$26.13 – $27.43 |
$366.37B |
$358.55B – $372.17B |
14 |
| 2030 |
$27.91 |
$27.14 – $28.49 |
$384.93B |
$376.71B – $391.03B |
14 |
