SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Copa Holdings, S.A. (CPA) se négocie à un PER historique de 7.3, PER prévisionnel de 7.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 13.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.63%. PEG 0.61 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $157.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.61); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+46.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (13.74%).
- Ratio PEG 0.61 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 13.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $176.50 (+46.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CPA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.3
P/E Prévisionnel7.9
Ratio PEG0.61
PEG Prévisionnel0.42
Ratio P/B1.76
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA5.7
Données par Action
EPS (TTM)$16.28
EPS Prévisionnel (Est.)$15.24
Valeur Comptable / Action$67.29
Chiffre d'Affaires / Action$87.71
FCF / Action$8.93
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices13.74%
Forward Earnings Yield12.63%
Rendement du Dividende5.52%
Nombre de Graham$157.01
SharesGrow VI$508.31 (+321.2%)
Objectif Analystes$176.50 (+46.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.5 |
-0.05 |
2.08 |
1.73 |
2.24% |
| 2017 |
16.1 |
1.33 |
2.77 |
2.32 |
1.83% |
| 2018 |
37.6 |
-0.50 |
1.80 |
1.24 |
4.45% |
| 2019 |
18.5 |
0.10 |
2.36 |
1.69 |
2.42% |
| 2020 |
-5.4 |
0.02 |
2.56 |
4.10 |
1.04% |
| 2021 |
80.3 |
-0.75 |
2.71 |
2.33 |
- |
| 2022 |
10.6 |
0.01 |
2.46 |
1.24 |
- |
| 2023 |
8.1 |
0.17 |
1.97 |
1.21 |
3.21% |
| 2024 |
6.0 |
0.44 |
1.55 |
1.07 |
7.33% |
| 2025 |
7.4 |
0.62 |
1.79 |
1.38 |
5.34% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$7.63 |
$2.22B |
$339.85M |
15.3% |
| 2017 |
$8.55 |
$2.53B |
$370.02M |
14.6% |
| 2018 |
$2.09 |
$2.68B |
$88.1M |
3.3% |
| 2019 |
$5.84 |
$2.71B |
$247M |
9.1% |
| 2020 |
$-14.08 |
$801M |
$-598.61M |
-74.7% |
| 2021 |
$1.03 |
$1.51B |
$43.84M |
2.9% |
| 2022 |
$7.88 |
$2.97B |
$348.05M |
11.7% |
| 2023 |
$12.78 |
$3.46B |
$514.1M |
14.9% |
| 2024 |
$14.55 |
$3.45B |
$608.53M |
17.7% |
| 2025 |
$16.28 |
$3.62B |
$671.65M |
18.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$15.72 |
$9.28 – $19.26 |
$4.09B |
$4.03B – $4.24B |
8 |
| 2027 |
$19.35 |
$13.59 – $23.10 |
$4.38B |
$4.22B – $4.62B |
8 |
| 2028 |
$22.89 |
$21.05 – $26.42 |
$4.81B |
$4.8B – $4.82B |
4 |
| 2029 |
$25.70 |
$24.66 – $27.32 |
$4.94B |
$4.78B – $5.18B |
2 |
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