SharesGrow 7-Criteria Score
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Copa Holdings, S.A. (CPA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.3, erwartetes KGV von 7.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.74%, erwartete Gewinnrendite 12.61%. PEG 0.61 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $157.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.61); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+46%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.74%).
- PEG-Verhältnis 0.61 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.74% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $176.50 (+46% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CPA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.3
Erwartetes P/E7.9
PEG-Verhältnis0.61
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis1.76
P/S-Verhältnis1.35
EV/EBITDA5.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$16.28
Erwartetes EPS (Schätz.)$15.24
Buchwert / Aktie$67.29
Umsatz / Aktie$87.71
FCF / Aktie$8.93
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.74%
Forward Earnings Yield12.61%
Dividendenrendite5.52%
Graham-Zahl$157.01
SharesGrow Innerer Wert$508.31 (+320.4%)
Analystenziel$176.50 (+46%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.5 |
-0.05 |
2.08 |
1.73 |
2.24% |
| 2017 |
16.1 |
1.33 |
2.77 |
2.32 |
1.83% |
| 2018 |
37.6 |
-0.50 |
1.80 |
1.24 |
4.45% |
| 2019 |
18.5 |
0.10 |
2.36 |
1.69 |
2.42% |
| 2020 |
-5.4 |
0.02 |
2.56 |
4.10 |
1.04% |
| 2021 |
80.3 |
-0.75 |
2.71 |
2.33 |
- |
| 2022 |
10.6 |
0.01 |
2.46 |
1.24 |
- |
| 2023 |
8.1 |
0.17 |
1.97 |
1.21 |
3.21% |
| 2024 |
6.0 |
0.44 |
1.55 |
1.07 |
7.33% |
| 2025 |
7.4 |
0.62 |
1.79 |
1.38 |
5.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$7.63 |
$2.22B |
$339.85M |
15.3% |
| 2017 |
$8.55 |
$2.53B |
$370.02M |
14.6% |
| 2018 |
$2.09 |
$2.68B |
$88.1M |
3.3% |
| 2019 |
$5.84 |
$2.71B |
$247M |
9.1% |
| 2020 |
$-14.08 |
$801M |
$-598.61M |
-74.7% |
| 2021 |
$1.03 |
$1.51B |
$43.84M |
2.9% |
| 2022 |
$7.88 |
$2.97B |
$348.05M |
11.7% |
| 2023 |
$12.78 |
$3.46B |
$514.1M |
14.9% |
| 2024 |
$14.55 |
$3.45B |
$608.53M |
17.7% |
| 2025 |
$16.28 |
$3.62B |
$671.65M |
18.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$15.72 |
$9.28 – $19.26 |
$4.09B |
$4.03B – $4.24B |
8 |
| 2027 |
$19.35 |
$13.59 – $23.10 |
$4.38B |
$4.22B – $4.62B |
8 |
| 2028 |
$22.89 |
$21.05 – $26.42 |
$4.81B |
$4.8B – $4.82B |
4 |
| 2029 |
$25.70 |
$24.66 – $27.32 |
$4.94B |
$4.78B – $5.18B |
2 |
