SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Copa Holdings, S.A. (CPA) cotiza a un P/E histórico de 7.3, P/E futuro de 7.9. El rendimiento de ganancias histórico es 13.74%, rendimiento de ganancias futuro 12.63%. PEG 0.61 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $157.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.61); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+46.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.74%).
- Ratio PEG 0.61 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $176.50 (+46.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CPA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.3
P/E Futuro7.9
Ratio PEG0.61
PEG Futuro0.42
Ratio P/B1.76
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA5.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$16.28
EPS Futuro (Est.)$15.24
Valor en Libros / Acción$67.29
Ingresos / Acción$87.71
FCF / Acción$8.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.74%
Forward Earnings Yield12.63%
Rendimiento por Dividendo5.52%
Número de Graham$157.01
SharesGrow VI$508.31 (+321.2%)
Objetivo de Analistas$176.50 (+46.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.5 |
-0.05 |
2.08 |
1.73 |
2.24% |
| 2017 |
16.1 |
1.33 |
2.77 |
2.32 |
1.83% |
| 2018 |
37.6 |
-0.50 |
1.80 |
1.24 |
4.45% |
| 2019 |
18.5 |
0.10 |
2.36 |
1.69 |
2.42% |
| 2020 |
-5.4 |
0.02 |
2.56 |
4.10 |
1.04% |
| 2021 |
80.3 |
-0.75 |
2.71 |
2.33 |
- |
| 2022 |
10.6 |
0.01 |
2.46 |
1.24 |
- |
| 2023 |
8.1 |
0.17 |
1.97 |
1.21 |
3.21% |
| 2024 |
6.0 |
0.44 |
1.55 |
1.07 |
7.33% |
| 2025 |
7.4 |
0.62 |
1.79 |
1.38 |
5.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.63 |
$2.22B |
$339.85M |
15.3% |
| 2017 |
$8.55 |
$2.53B |
$370.02M |
14.6% |
| 2018 |
$2.09 |
$2.68B |
$88.1M |
3.3% |
| 2019 |
$5.84 |
$2.71B |
$247M |
9.1% |
| 2020 |
$-14.08 |
$801M |
$-598.61M |
-74.7% |
| 2021 |
$1.03 |
$1.51B |
$43.84M |
2.9% |
| 2022 |
$7.88 |
$2.97B |
$348.05M |
11.7% |
| 2023 |
$12.78 |
$3.46B |
$514.1M |
14.9% |
| 2024 |
$14.55 |
$3.45B |
$608.53M |
17.7% |
| 2025 |
$16.28 |
$3.62B |
$671.65M |
18.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$15.72 |
$9.28 – $19.26 |
$4.09B |
$4.03B – $4.24B |
8 |
| 2027 |
$19.35 |
$13.59 – $23.10 |
$4.38B |
$4.22B – $4.62B |
8 |
| 2028 |
$22.89 |
$21.05 – $26.42 |
$4.81B |
$4.8B – $4.82B |
4 |
| 2029 |
$25.70 |
$24.66 – $27.32 |
$4.94B |
$4.78B – $5.18B |
2 |
