SharesGrow 7-Criteria Score
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Carter's, Inc. (CRI) se négocie à un PER historique de 13.8, PER prévisionnel de 10.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.51%. PEG 0.38 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $39.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.5 (en baisse par rapport à l'historique 13.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.38 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.25% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.51% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $30.00 (-13.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CRI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.8
P/E Prévisionnel10.5
Ratio PEG0.38
PEG Prévisionnel0.38
Ratio P/B1.37
Ratio P/S0.45
EV/EBITDA10.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.59
EPS Prévisionnel (Est.)$3.31
Valeur Comptable / Action$26.10
Chiffre d'Affaires / Action$81.78
FCF / Action$1.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.25%
Forward Earnings Yield9.51%
Rendement du Dividende2.80%
Nombre de Graham$39.00
SharesGrow VI$59.16 (+70%)
Objectif Analystes$30.00 (-13.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.7 |
1.31 |
5.47 |
1.35 |
1.54% |
| 2017 |
18.5 |
0.80 |
6.52 |
1.64 |
1.27% |
| 2018 |
13.4 |
-4.21 |
4.33 |
1.09 |
2.22% |
| 2019 |
18.4 |
-5.11 |
5.52 |
1.38 |
1.85% |
| 2020 |
37.1 |
-0.65 |
4.34 |
1.35 |
0.65% |
| 2021 |
12.8 |
0.06 |
4.56 |
1.24 |
1.39% |
| 2022 |
11.6 |
-0.61 |
3.64 |
0.90 |
4.08% |
| 2023 |
11.8 |
-7.47 |
3.24 |
0.93 |
4.09% |
| 2024 |
10.4 |
-0.58 |
2.26 |
0.68 |
6.01% |
| 2026 |
12.8 |
-0.26 |
1.27 |
0.41 |
4.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$5.85 |
$3.52B |
$263.8M |
7.5% |
| 2020 |
$2.50 |
$3.02B |
$109.72M |
3.6% |
| 2020 |
$2.50 |
$3.02B |
$109.72M |
3.6% |
| 2021 |
$7.81 |
$3.49B |
$339.75M |
9.7% |
| 2021 |
$7.81 |
$3.49B |
$339.75M |
9.7% |
| 2022 |
$6.34 |
$3.21B |
$250.04M |
7.8% |
| 2023 |
$6.24 |
$2.95B |
$232.5M |
7.9% |
| 2023 |
$6.24 |
$2.95B |
$232.5M |
7.9% |
| 2024 |
$5.12 |
$2.84B |
$185.51M |
6.5% |
| 2025 |
$2.59 |
$2.9B |
$91.8M |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.31 |
$3.28 – $3.33 |
$2.9B |
$2.88B – $2.9B |
4 |
| 2027 |
$3.06 |
$2.99 – $3.12 |
$3B |
$2.98B – $3.01B |
3 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.41 – $3.70 |
$3.03B |
$3.01B – $3.04B |
3 |
| 2029 |
$3.83 |
$3.80 – $3.84 |
$3.04B |
$3.04B – $3.04B |
1 |
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