SharesGrow 7-Criteria Score
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Carter's, Inc. (CRI) cotiza a un P/E histórico de 13.8, P/E futuro de 10.5. El rendimiento de ganancias histórico es 7.25%, rendimiento de ganancias futuro 9.51%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $39.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.5 (inferior al histórico 13.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.25% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.51% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.00 (-13.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CRI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.8
P/E Futuro10.5
Ratio PEG0.38
PEG Futuro0.38
Ratio P/B1.37
Ratio P/S0.45
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.59
EPS Futuro (Est.)$3.31
Valor en Libros / Acción$26.10
Ingresos / Acción$81.78
FCF / Acción$1.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.25%
Forward Earnings Yield9.51%
Rendimiento por Dividendo2.80%
Número de Graham$39.00
SharesGrow VI$59.16 (+70%)
Objetivo de Analistas$30.00 (-13.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.7 |
1.31 |
5.47 |
1.35 |
1.54% |
| 2017 |
18.5 |
0.80 |
6.52 |
1.64 |
1.27% |
| 2018 |
13.4 |
-4.21 |
4.33 |
1.09 |
2.22% |
| 2019 |
18.4 |
-5.11 |
5.52 |
1.38 |
1.85% |
| 2020 |
37.1 |
-0.65 |
4.34 |
1.35 |
0.65% |
| 2021 |
12.8 |
0.06 |
4.56 |
1.24 |
1.39% |
| 2022 |
11.6 |
-0.61 |
3.64 |
0.90 |
4.08% |
| 2023 |
11.8 |
-7.47 |
3.24 |
0.93 |
4.09% |
| 2024 |
10.4 |
-0.58 |
2.26 |
0.68 |
6.01% |
| 2026 |
12.8 |
-0.26 |
1.27 |
0.41 |
4.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$5.85 |
$3.52B |
$263.8M |
7.5% |
| 2020 |
$2.50 |
$3.02B |
$109.72M |
3.6% |
| 2020 |
$2.50 |
$3.02B |
$109.72M |
3.6% |
| 2021 |
$7.81 |
$3.49B |
$339.75M |
9.7% |
| 2021 |
$7.81 |
$3.49B |
$339.75M |
9.7% |
| 2022 |
$6.34 |
$3.21B |
$250.04M |
7.8% |
| 2023 |
$6.24 |
$2.95B |
$232.5M |
7.9% |
| 2023 |
$6.24 |
$2.95B |
$232.5M |
7.9% |
| 2024 |
$5.12 |
$2.84B |
$185.51M |
6.5% |
| 2025 |
$2.59 |
$2.9B |
$91.8M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.31 |
$3.28 – $3.33 |
$2.9B |
$2.88B – $2.9B |
4 |
| 2027 |
$3.06 |
$2.99 – $3.12 |
$3B |
$2.98B – $3.01B |
3 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.41 – $3.70 |
$3.03B |
$3.01B – $3.04B |
3 |
| 2029 |
$3.83 |
$3.80 – $3.84 |
$3.04B |
$3.04B – $3.04B |
1 |
