SharesGrow 7-Criteria Score
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Carter's, Inc. (CRI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.8, erwartetes KGV von 10.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.25%, erwartete Gewinnrendite 9.51%. PEG 0.38 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $39.00.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (56/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.5 (niedriger als nachlaufend 13.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.38 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.25% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.51% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $30.00 (-13.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CRI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.8
Erwartetes P/E10.5
PEG-Verhältnis0.38
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis1.37
P/S-Verhältnis0.45
EV/EBITDA10.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.59
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.31
Buchwert / Aktie$26.10
Umsatz / Aktie$81.78
FCF / Aktie$1.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.25%
Forward Earnings Yield9.51%
Dividendenrendite2.80%
Graham-Zahl$39.00
SharesGrow Innerer Wert$59.16 (+70%)
Analystenziel$30.00 (-13.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.7 |
1.31 |
5.47 |
1.35 |
1.54% |
| 2017 |
18.5 |
0.80 |
6.52 |
1.64 |
1.27% |
| 2018 |
13.4 |
-4.21 |
4.33 |
1.09 |
2.22% |
| 2019 |
18.4 |
-5.11 |
5.52 |
1.38 |
1.85% |
| 2020 |
37.1 |
-0.65 |
4.34 |
1.35 |
0.65% |
| 2021 |
12.8 |
0.06 |
4.56 |
1.24 |
1.39% |
| 2022 |
11.6 |
-0.61 |
3.64 |
0.90 |
4.08% |
| 2023 |
11.8 |
-7.47 |
3.24 |
0.93 |
4.09% |
| 2024 |
10.4 |
-0.58 |
2.26 |
0.68 |
6.01% |
| 2026 |
12.8 |
-0.26 |
1.27 |
0.41 |
4.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$5.85 |
$3.52B |
$263.8M |
7.5% |
| 2020 |
$2.50 |
$3.02B |
$109.72M |
3.6% |
| 2020 |
$2.50 |
$3.02B |
$109.72M |
3.6% |
| 2021 |
$7.81 |
$3.49B |
$339.75M |
9.7% |
| 2021 |
$7.81 |
$3.49B |
$339.75M |
9.7% |
| 2022 |
$6.34 |
$3.21B |
$250.04M |
7.8% |
| 2023 |
$6.24 |
$2.95B |
$232.5M |
7.9% |
| 2023 |
$6.24 |
$2.95B |
$232.5M |
7.9% |
| 2024 |
$5.12 |
$2.84B |
$185.51M |
6.5% |
| 2025 |
$2.59 |
$2.9B |
$91.8M |
3.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.31 |
$3.28 – $3.33 |
$2.9B |
$2.88B – $2.9B |
4 |
| 2027 |
$3.06 |
$2.99 – $3.12 |
$3B |
$2.98B – $3.01B |
3 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.41 – $3.70 |
$3.03B |
$3.01B – $3.04B |
3 |
| 2029 |
$3.83 |
$3.80 – $3.84 |
$3.04B |
$3.04B – $3.04B |
1 |
