SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Constellium SE (CSTM) se négocie à un PER historique de 16.8, PER prévisionnel de 15.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.94%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.62%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $16.55.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (74/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.94%).
- PER Prévisionnel 15.1 (en baisse par rapport à l'historique 16.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.94% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.62% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $27.67 (-9.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CSTM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.8
P/E Prévisionnel15.1
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel2.56
Ratio P/B4.33
Ratio P/S0.55
EV/EBITDA8.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.75
EPS Prévisionnel (Est.)$2.02
Valeur Comptable / Action$6.95
Chiffre d'Affaires / Action$52.66
FCF / Action$1.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.94%
Forward Earnings Yield6.62%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$16.55
SharesGrow VI$15.53 (-49.1%)
Objectif Analystes$27.67 (-9.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-147.8 |
1.49 |
-1.02 |
0.12 |
- |
| 2017 |
-33.9 |
-0.05 |
-3.21 |
0.20 |
- |
| 2018 |
4.4 |
-0.01 |
-6.73 |
0.14 |
- |
| 2019 |
24.8 |
-0.36 |
-15.18 |
0.25 |
- |
| 2020 |
-75.6 |
0.56 |
-11.29 |
0.33 |
- |
| 2021 |
8.6 |
-0.01 |
7.13 |
0.36 |
- |
| 2022 |
5.2 |
0.35 |
2.03 |
0.19 |
- |
| 2023 |
21.5 |
-0.36 |
3.19 |
0.37 |
- |
| 2024 |
25.8 |
-0.46 |
2.04 |
0.20 |
- |
| 2025 |
9.6 |
0.02 |
2.77 |
0.31 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.04 |
$4.74B |
$-4M |
-0.1% |
| 2017 |
$-0.28 |
$5.24B |
$-31M |
-0.6% |
| 2018 |
$1.36 |
$5.69B |
$188M |
3.3% |
| 2019 |
$0.41 |
$5.91B |
$59M |
1% |
| 2020 |
$-0.12 |
$4.88B |
$-17M |
-0.3% |
| 2021 |
$1.82 |
$6.15B |
$257M |
4.2% |
| 2022 |
$2.02 |
$8.12B |
$301M |
3.7% |
| 2023 |
$0.84 |
$7.24B |
$125M |
1.7% |
| 2024 |
$0.37 |
$7.08B |
$54.06M |
0.8% |
| 2025 |
$1.91 |
$8.45B |
$272.92M |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.01 |
$1.96 – $2.06 |
$9.59B |
$9.32B – $9.86B |
2 |
| 2027 |
$2.34 |
$2.17 – $2.50 |
$9.67B |
$9.34B – $10B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.85B |
$9.58B – $10.13B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$10.95B |
$10.65B – $11.26B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$11.71B |
$11.38B – $12.03B |
0 |
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