SharesGrow 7-Criteria Score
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Constellium SE (CSTM) cotiza a un P/E histórico de 16.8, P/E futuro de 15.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.94%, rendimiento de ganancias futuro 6.62%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $16.55.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.94%).
- P/E Futuro 15.1 (inferior al histórico 16.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.94% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.62% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.67 (-9.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CSTM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.8
P/E Futuro15.1
Ratio PEG0.04
PEG Futuro2.56
Ratio P/B4.33
Ratio P/S0.55
EV/EBITDA8.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.75
EPS Futuro (Est.)$2.02
Valor en Libros / Acción$6.95
Ingresos / Acción$52.66
FCF / Acción$1.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.94%
Forward Earnings Yield6.62%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$16.55
SharesGrow VI$15.53 (-49.1%)
Objetivo de Analistas$27.67 (-9.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-147.8 |
1.49 |
-1.02 |
0.12 |
- |
| 2017 |
-33.9 |
-0.05 |
-3.21 |
0.20 |
- |
| 2018 |
4.4 |
-0.01 |
-6.73 |
0.14 |
- |
| 2019 |
24.8 |
-0.36 |
-15.18 |
0.25 |
- |
| 2020 |
-75.6 |
0.56 |
-11.29 |
0.33 |
- |
| 2021 |
8.6 |
-0.01 |
7.13 |
0.36 |
- |
| 2022 |
5.2 |
0.35 |
2.03 |
0.19 |
- |
| 2023 |
21.5 |
-0.36 |
3.19 |
0.37 |
- |
| 2024 |
25.8 |
-0.46 |
2.04 |
0.20 |
- |
| 2025 |
9.6 |
0.02 |
2.77 |
0.31 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.04 |
$4.74B |
$-4M |
-0.1% |
| 2017 |
$-0.28 |
$5.24B |
$-31M |
-0.6% |
| 2018 |
$1.36 |
$5.69B |
$188M |
3.3% |
| 2019 |
$0.41 |
$5.91B |
$59M |
1% |
| 2020 |
$-0.12 |
$4.88B |
$-17M |
-0.3% |
| 2021 |
$1.82 |
$6.15B |
$257M |
4.2% |
| 2022 |
$2.02 |
$8.12B |
$301M |
3.7% |
| 2023 |
$0.84 |
$7.24B |
$125M |
1.7% |
| 2024 |
$0.37 |
$7.08B |
$54.06M |
0.8% |
| 2025 |
$1.91 |
$8.45B |
$272.92M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.01 |
$1.96 – $2.06 |
$9.59B |
$9.32B – $9.86B |
2 |
| 2027 |
$2.34 |
$2.17 – $2.50 |
$9.67B |
$9.34B – $10B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.85B |
$9.58B – $10.13B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$10.95B |
$10.65B – $11.26B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$11.71B |
$11.38B – $12.03B |
0 |
