SharesGrow 7-Criteria Score
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Constellium SE (CSTM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.8, erwartetes KGV von 15.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.94%, erwartete Gewinnrendite 6.62%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $16.55.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (74/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.94%).
- Erwartetes KGV 15.1 (niedriger als nachlaufend 16.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.94% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.62% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.67 (-9.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CSTM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.8
Erwartetes P/E15.1
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG2.56
P/B-Verhältnis4.33
P/S-Verhältnis0.55
EV/EBITDA8.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.02
Buchwert / Aktie$6.95
Umsatz / Aktie$52.66
FCF / Aktie$1.17
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.94%
Forward Earnings Yield6.62%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$16.55
SharesGrow Innerer Wert$15.53 (-49.1%)
Analystenziel$27.67 (-9.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-147.8 |
1.49 |
-1.02 |
0.12 |
- |
| 2017 |
-33.9 |
-0.05 |
-3.21 |
0.20 |
- |
| 2018 |
4.4 |
-0.01 |
-6.73 |
0.14 |
- |
| 2019 |
24.8 |
-0.36 |
-15.18 |
0.25 |
- |
| 2020 |
-75.6 |
0.56 |
-11.29 |
0.33 |
- |
| 2021 |
8.6 |
-0.01 |
7.13 |
0.36 |
- |
| 2022 |
5.2 |
0.35 |
2.03 |
0.19 |
- |
| 2023 |
21.5 |
-0.36 |
3.19 |
0.37 |
- |
| 2024 |
25.8 |
-0.46 |
2.04 |
0.20 |
- |
| 2025 |
9.6 |
0.02 |
2.77 |
0.31 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.04 |
$4.74B |
$-4M |
-0.1% |
| 2017 |
$-0.28 |
$5.24B |
$-31M |
-0.6% |
| 2018 |
$1.36 |
$5.69B |
$188M |
3.3% |
| 2019 |
$0.41 |
$5.91B |
$59M |
1% |
| 2020 |
$-0.12 |
$4.88B |
$-17M |
-0.3% |
| 2021 |
$1.82 |
$6.15B |
$257M |
4.2% |
| 2022 |
$2.02 |
$8.12B |
$301M |
3.7% |
| 2023 |
$0.84 |
$7.24B |
$125M |
1.7% |
| 2024 |
$0.37 |
$7.08B |
$54.06M |
0.8% |
| 2025 |
$1.91 |
$8.45B |
$272.92M |
3.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.01 |
$1.96 – $2.06 |
$9.59B |
$9.32B – $9.86B |
2 |
| 2027 |
$2.34 |
$2.17 – $2.50 |
$9.67B |
$9.34B – $10B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$9.85B |
$9.58B – $10.13B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$10.95B |
$10.65B – $11.26B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$11.71B |
$11.38B – $12.03B |
0 |
