SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) se négocie à un PER historique de 11.8, PER prévisionnel de 11.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.50%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.98%. PEG 0.66 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $76.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.66 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.50% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.98% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $61.00 (-5.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CTBI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.8
P/E Prévisionnel11.1
Ratio PEG0.66
PEG Prévisionnel1.71
Ratio P/B1.35
Ratio P/S2.84
EV/EBITDA11.2
Données par Action
EPS (TTM)$5.44
EPS Prévisionnel (Est.)$5.79
Valeur Comptable / Action$47.49
Chiffre d'Affaires / Action$22.71
FCF / Action$5.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.50%
Forward Earnings Yield8.98%
Rendement du Dividende3.22%
Nombre de Graham$76.25
SharesGrow VI$134.26 (+108.4%)
Objectif Analystes$61.00 (-5.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.4 |
12.22 |
1.74 |
4.46 |
2.55% |
| 2017 |
16.1 |
1.98 |
1.56 |
4.07 |
2.77% |
| 2018 |
11.8 |
0.80 |
1.24 |
3.14 |
3.48% |
| 2019 |
12.8 |
1.48 |
1.34 |
3.51 |
3.17% |
| 2020 |
11.1 |
-1.39 |
1.00 |
2.85 |
4.13% |
| 2021 |
8.8 |
0.19 |
1.11 |
3.25 |
3.60% |
| 2022 |
10.0 |
-1.41 |
1.30 |
3.20 |
3.65% |
| 2023 |
10.1 |
-2.01 |
1.12 |
2.40 |
4.10% |
| 2024 |
11.5 |
2.00 |
1.26 |
2.53 |
3.51% |
| 2025 |
10.4 |
0.58 |
1.19 |
2.49 |
3.53% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.70 |
$195.02M |
$47.35M |
24.3% |
| 2017 |
$2.92 |
$204.2M |
$51.49M |
25.2% |
| 2018 |
$3.35 |
$223.4M |
$59.23M |
26.5% |
| 2019 |
$3.64 |
$235.58M |
$64.54M |
27.4% |
| 2020 |
$3.35 |
$231M |
$59.5M |
25.8% |
| 2021 |
$4.94 |
$238.63M |
$87.94M |
36.9% |
| 2022 |
$4.58 |
$255.66M |
$81.81M |
32% |
| 2023 |
$4.36 |
$326.31M |
$78M |
23.9% |
| 2024 |
$4.61 |
$376.01M |
$82.81M |
22% |
| 2025 |
$5.43 |
$409.34M |
$98.06M |
24% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.79 |
$5.70 – $5.86 |
$302M |
$299.38M – $304.62M |
2 |
| 2027 |
$6.02 |
$6.00 – $6.04 |
$315.38M |
$312.86M – $317.9M |
2 |
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