SharesGrow 7-Criteria Score
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Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 11.1. El rendimiento de ganancias histórico es 8.50%, rendimiento de ganancias futuro 8.98%. PEG 0.66 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $76.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.1 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.66 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.50% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.98% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $61.00 (-5.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CTBI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro11.1
Ratio PEG0.66
PEG Futuro1.71
Ratio P/B1.35
Ratio P/S2.84
EV/EBITDA11.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.44
EPS Futuro (Est.)$5.79
Valor en Libros / Acción$47.49
Ingresos / Acción$22.71
FCF / Acción$5.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.50%
Forward Earnings Yield8.98%
Rendimiento por Dividendo3.22%
Número de Graham$76.25
SharesGrow VI$134.26 (+108.4%)
Objetivo de Analistas$61.00 (-5.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.4 |
12.22 |
1.74 |
4.46 |
2.55% |
| 2017 |
16.1 |
1.98 |
1.56 |
4.07 |
2.77% |
| 2018 |
11.8 |
0.80 |
1.24 |
3.14 |
3.48% |
| 2019 |
12.8 |
1.48 |
1.34 |
3.51 |
3.17% |
| 2020 |
11.1 |
-1.39 |
1.00 |
2.85 |
4.13% |
| 2021 |
8.8 |
0.19 |
1.11 |
3.25 |
3.60% |
| 2022 |
10.0 |
-1.41 |
1.30 |
3.20 |
3.65% |
| 2023 |
10.1 |
-2.01 |
1.12 |
2.40 |
4.10% |
| 2024 |
11.5 |
2.00 |
1.26 |
2.53 |
3.51% |
| 2025 |
10.4 |
0.58 |
1.19 |
2.49 |
3.53% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.70 |
$195.02M |
$47.35M |
24.3% |
| 2017 |
$2.92 |
$204.2M |
$51.49M |
25.2% |
| 2018 |
$3.35 |
$223.4M |
$59.23M |
26.5% |
| 2019 |
$3.64 |
$235.58M |
$64.54M |
27.4% |
| 2020 |
$3.35 |
$231M |
$59.5M |
25.8% |
| 2021 |
$4.94 |
$238.63M |
$87.94M |
36.9% |
| 2022 |
$4.58 |
$255.66M |
$81.81M |
32% |
| 2023 |
$4.36 |
$326.31M |
$78M |
23.9% |
| 2024 |
$4.61 |
$376.01M |
$82.81M |
22% |
| 2025 |
$5.43 |
$409.34M |
$98.06M |
24% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.79 |
$5.70 – $5.86 |
$302M |
$299.38M – $304.62M |
2 |
| 2027 |
$6.02 |
$6.00 – $6.04 |
$315.38M |
$312.86M – $317.9M |
2 |
