SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cantaloupe, Inc. (CTLP) se négocie à un PER historique de 14.5, PER prévisionnel de 26.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.90%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.78%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $7.60.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (81/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.90%).
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.90% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $11.00 (+1.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CTLP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.5
P/E Prévisionnel26.4
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.99
Ratio P/B3.12
Ratio P/S2.50
EV/EBITDA21.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.74
EPS Prévisionnel (Est.)$0.41
Valeur Comptable / Action$3.45
Chiffre d'Affaires / Action$4.30
FCF / Action$0.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.90%
Forward Earnings Yield3.78%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$7.60
SharesGrow VI$7.61 (-29.8%)
Objectif Analystes$11.00 (+1.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-22.3 |
-0.03 |
2.76 |
1.96 |
- |
| 2017 |
-111.9 |
1.48 |
3.15 |
1.99 |
0.32% |
| 2018 |
-64.3 |
-0.17 |
4.98 |
5.48 |
- |
| 2019 |
-14.1 |
-0.10 |
3.90 |
3.13 |
- |
| 2020 |
-10.9 |
-0.52 |
4.36 |
2.71 |
- |
| 2021 |
-91.2 |
1.17 |
5.14 |
4.76 |
- |
| 2022 |
-259.9 |
3.31 |
2.77 |
2.16 |
- |
| 2023 |
905.1 |
-9.02 |
3.42 |
2.35 |
- |
| 2024 |
39.8 |
0.00 |
2.59 |
1.78 |
- |
| 2025 |
12.5 |
0.03 |
3.17 |
2.66 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.19 |
$77.41M |
$-6.81M |
-8.8% |
| 2017 |
$-0.05 |
$104.09M |
$-1.85M |
-1.8% |
| 2018 |
$-0.22 |
$132.51M |
$-11.28M |
-8.5% |
| 2019 |
$-0.53 |
$143.8M |
$-32.03M |
-22.3% |
| 2020 |
$-0.64 |
$163.15M |
$-40.6M |
-24.9% |
| 2021 |
$-0.13 |
$166.94M |
$-8.71M |
-5.2% |
| 2022 |
$-0.02 |
$195.2M |
$-1.7M |
-0.9% |
| 2023 |
$0.01 |
$243.64M |
$633K |
0.3% |
| 2024 |
$0.15 |
$268.6M |
$11.99M |
4.5% |
| 2025 |
$0.86 |
$302.55M |
$64.53M |
21.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.41 |
$0.37 – $0.45 |
$344.4M |
$341.22M – $347.58M |
1 |
| 2027 |
$0.52 |
$0.51 – $0.53 |
$393.9M |
$390.26M – $397.54M |
1 |
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