SharesGrow 7-Criteria Score
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Cantaloupe, Inc. (CTLP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.5, erwartetes KGV von 26.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.90%, erwartete Gewinnrendite 3.78%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.03); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.90%).
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.90% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $11.00 (+1.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CTLP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.5
Erwartetes P/E26.4
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.99
P/B-Verhältnis3.12
P/S-Verhältnis2.50
EV/EBITDA21.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.74
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.41
Buchwert / Aktie$3.45
Umsatz / Aktie$4.30
FCF / Aktie$0.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.90%
Forward Earnings Yield3.78%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$7.60
SharesGrow Innerer Wert$7.61 (-29.8%)
Analystenziel$11.00 (+1.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-22.3 |
-0.03 |
2.76 |
1.96 |
- |
| 2017 |
-111.9 |
1.48 |
3.15 |
1.99 |
0.32% |
| 2018 |
-64.3 |
-0.17 |
4.98 |
5.48 |
- |
| 2019 |
-14.1 |
-0.10 |
3.90 |
3.13 |
- |
| 2020 |
-10.9 |
-0.52 |
4.36 |
2.71 |
- |
| 2021 |
-91.2 |
1.17 |
5.14 |
4.76 |
- |
| 2022 |
-259.9 |
3.31 |
2.77 |
2.16 |
- |
| 2023 |
905.1 |
-9.02 |
3.42 |
2.35 |
- |
| 2024 |
39.8 |
0.00 |
2.59 |
1.78 |
- |
| 2025 |
12.5 |
0.03 |
3.17 |
2.66 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.19 |
$77.41M |
$-6.81M |
-8.8% |
| 2017 |
$-0.05 |
$104.09M |
$-1.85M |
-1.8% |
| 2018 |
$-0.22 |
$132.51M |
$-11.28M |
-8.5% |
| 2019 |
$-0.53 |
$143.8M |
$-32.03M |
-22.3% |
| 2020 |
$-0.64 |
$163.15M |
$-40.6M |
-24.9% |
| 2021 |
$-0.13 |
$166.94M |
$-8.71M |
-5.2% |
| 2022 |
$-0.02 |
$195.2M |
$-1.7M |
-0.9% |
| 2023 |
$0.01 |
$243.64M |
$633K |
0.3% |
| 2024 |
$0.15 |
$268.6M |
$11.99M |
4.5% |
| 2025 |
$0.86 |
$302.55M |
$64.53M |
21.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.41 |
$0.37 – $0.45 |
$344.4M |
$341.22M – $347.58M |
1 |
| 2027 |
$0.52 |
$0.51 – $0.53 |
$393.9M |
$390.26M – $397.54M |
1 |
