SharesGrow 7-Criteria Score
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Cantaloupe, Inc. (CTLP) cotiza a un P/E histórico de 14.5, P/E futuro de 26.4. El rendimiento de ganancias histórico es 6.90%, rendimiento de ganancias futuro 3.78%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (81/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.90%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.90% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $11.00 (+1.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CTLP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.5
P/E Futuro26.4
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.99
Ratio P/B3.12
Ratio P/S2.50
EV/EBITDA21.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.74
EPS Futuro (Est.)$0.41
Valor en Libros / Acción$3.45
Ingresos / Acción$4.30
FCF / Acción$0.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.90%
Forward Earnings Yield3.78%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.60
SharesGrow VI$7.61 (-29.8%)
Objetivo de Analistas$11.00 (+1.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-22.3 |
-0.03 |
2.76 |
1.96 |
- |
| 2017 |
-111.9 |
1.48 |
3.15 |
1.99 |
0.32% |
| 2018 |
-64.3 |
-0.17 |
4.98 |
5.48 |
- |
| 2019 |
-14.1 |
-0.10 |
3.90 |
3.13 |
- |
| 2020 |
-10.9 |
-0.52 |
4.36 |
2.71 |
- |
| 2021 |
-91.2 |
1.17 |
5.14 |
4.76 |
- |
| 2022 |
-259.9 |
3.31 |
2.77 |
2.16 |
- |
| 2023 |
905.1 |
-9.02 |
3.42 |
2.35 |
- |
| 2024 |
39.8 |
0.00 |
2.59 |
1.78 |
- |
| 2025 |
12.5 |
0.03 |
3.17 |
2.66 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.19 |
$77.41M |
$-6.81M |
-8.8% |
| 2017 |
$-0.05 |
$104.09M |
$-1.85M |
-1.8% |
| 2018 |
$-0.22 |
$132.51M |
$-11.28M |
-8.5% |
| 2019 |
$-0.53 |
$143.8M |
$-32.03M |
-22.3% |
| 2020 |
$-0.64 |
$163.15M |
$-40.6M |
-24.9% |
| 2021 |
$-0.13 |
$166.94M |
$-8.71M |
-5.2% |
| 2022 |
$-0.02 |
$195.2M |
$-1.7M |
-0.9% |
| 2023 |
$0.01 |
$243.64M |
$633K |
0.3% |
| 2024 |
$0.15 |
$268.6M |
$11.99M |
4.5% |
| 2025 |
$0.86 |
$302.55M |
$64.53M |
21.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.41 |
$0.37 – $0.45 |
$344.4M |
$341.22M – $347.58M |
1 |
| 2027 |
$0.52 |
$0.51 – $0.53 |
$393.9M |
$390.26M – $397.54M |
1 |
