SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Coterra Energy Inc. (CTRA) se négocie à un PER historique de 15.0, PER prévisionnel de 11.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.68%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.52%. PEG 0.30 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.43.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.7 (en baisse par rapport à l'historique 15.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.30 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.68% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.40 (+2.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CTRA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.0
P/E Prévisionnel11.7
Ratio PEG0.30
PEG Prévisionnel0.59
Ratio P/B1.73
Ratio P/S3.48
EV/EBITDA6.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.25
EPS Prévisionnel (Est.)$2.70
Valeur Comptable / Action$19.48
Chiffre d'Affaires / Action$9.65
FCF / Action$2.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.68%
Forward Earnings Yield8.52%
Rendement du Dividende2.61%
Nombre de Graham$31.43
SharesGrow VI$42.57 (+34.4%)
Objectif Analystes$32.40 (+2.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-25.6 |
-0.11 |
4.16 |
8.93 |
0.34% |
| 2017 |
132.1 |
-1.06 |
5.25 |
7.59 |
0.59% |
| 2018 |
17.9 |
0.04 |
4.77 |
4.65 |
1.12% |
| 2019 |
10.6 |
0.34 |
3.36 |
3.64 |
2.02% |
| 2020 |
32.4 |
-0.47 |
2.93 |
4.62 |
2.45% |
| 2021 |
8.3 |
0.02 |
0.81 |
2.60 |
8.16% |
| 2022 |
4.8 |
0.04 |
1.54 |
2.06 |
10.19% |
| 2023 |
11.9 |
-0.20 |
1.48 |
3.39 |
4.61% |
| 2024 |
16.9 |
-0.57 |
1.44 |
3.47 |
3.30% |
| 2025 |
11.7 |
0.24 |
1.35 |
7.28 |
3.40% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.91 |
$1.16B |
$-417.12M |
-36.1% |
| 2017 |
$0.22 |
$1.76B |
$100.39M |
5.7% |
| 2018 |
$1.25 |
$2.19B |
$557.04M |
25.5% |
| 2019 |
$1.63 |
$2.07B |
$681.07M |
33% |
| 2020 |
$0.50 |
$1.47B |
$201M |
13.7% |
| 2021 |
$2.29 |
$3.45B |
$1.16B |
33.6% |
| 2022 |
$5.08 |
$9.51B |
$4.07B |
42.7% |
| 2023 |
$2.13 |
$5.68B |
$1.63B |
28.6% |
| 2024 |
$1.50 |
$5.46B |
$1.12B |
20.5% |
| 2025 |
$2.25 |
$2.75B |
$1.72B |
62.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.50 |
$1.00 – $3.47 |
$7.98B |
$7.02B – $8.62B |
12 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.04 – $3.69 |
$8.42B |
$8.1B – $8.77B |
12 |
| 2028 |
$3.28 |
$1.63 – $5.12 |
$8.84B |
$8.82B – $8.86B |
3 |
| 2029 |
$2.46 |
$2.20 – $2.71 |
$9.37B |
$8.61B – $10.13B |
1 |
| 2030 |
$3.46 |
$3.10 – $3.83 |
$9.55B |
$8.78B – $10.33B |
1 |
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