SharesGrow 7-Criteria Score
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Coterra Energy Inc. (CTRA) cotiza a un P/E histórico de 15.0, P/E futuro de 11.7. El rendimiento de ganancias histórico es 6.68%, rendimiento de ganancias futuro 8.52%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.43.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.7 (inferior al histórico 15.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.68% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.40 (+2.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CTRA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.0
P/E Futuro11.7
Ratio PEG0.30
PEG Futuro0.59
Ratio P/B1.73
Ratio P/S3.48
EV/EBITDA6.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.25
EPS Futuro (Est.)$2.70
Valor en Libros / Acción$19.48
Ingresos / Acción$9.65
FCF / Acción$2.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.68%
Forward Earnings Yield8.52%
Rendimiento por Dividendo2.61%
Número de Graham$31.43
SharesGrow VI$42.57 (+34.4%)
Objetivo de Analistas$32.40 (+2.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-25.6 |
-0.11 |
4.16 |
8.93 |
0.34% |
| 2017 |
132.1 |
-1.06 |
5.25 |
7.59 |
0.59% |
| 2018 |
17.9 |
0.04 |
4.77 |
4.65 |
1.12% |
| 2019 |
10.6 |
0.34 |
3.36 |
3.64 |
2.02% |
| 2020 |
32.4 |
-0.47 |
2.93 |
4.62 |
2.45% |
| 2021 |
8.3 |
0.02 |
0.81 |
2.60 |
8.16% |
| 2022 |
4.8 |
0.04 |
1.54 |
2.06 |
10.19% |
| 2023 |
11.9 |
-0.20 |
1.48 |
3.39 |
4.61% |
| 2024 |
16.9 |
-0.57 |
1.44 |
3.47 |
3.30% |
| 2025 |
11.7 |
0.24 |
1.35 |
7.28 |
3.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.91 |
$1.16B |
$-417.12M |
-36.1% |
| 2017 |
$0.22 |
$1.76B |
$100.39M |
5.7% |
| 2018 |
$1.25 |
$2.19B |
$557.04M |
25.5% |
| 2019 |
$1.63 |
$2.07B |
$681.07M |
33% |
| 2020 |
$0.50 |
$1.47B |
$201M |
13.7% |
| 2021 |
$2.29 |
$3.45B |
$1.16B |
33.6% |
| 2022 |
$5.08 |
$9.51B |
$4.07B |
42.7% |
| 2023 |
$2.13 |
$5.68B |
$1.63B |
28.6% |
| 2024 |
$1.50 |
$5.46B |
$1.12B |
20.5% |
| 2025 |
$2.25 |
$2.75B |
$1.72B |
62.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.50 |
$1.00 – $3.47 |
$7.98B |
$7.02B – $8.62B |
12 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.04 – $3.69 |
$8.42B |
$8.1B – $8.77B |
12 |
| 2028 |
$3.28 |
$1.63 – $5.12 |
$8.84B |
$8.82B – $8.86B |
3 |
| 2029 |
$2.46 |
$2.20 – $2.71 |
$9.37B |
$8.61B – $10.13B |
1 |
| 2030 |
$3.46 |
$3.10 – $3.83 |
$9.55B |
$8.78B – $10.33B |
1 |
