SharesGrow 7-Criteria Score
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Coterra Energy Inc. (CTRA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.0, erwartetes KGV von 11.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.68%, erwartete Gewinnrendite 8.52%. PEG 0.30 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.43.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (56/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.7 (niedriger als nachlaufend 15.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.30 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.68% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.40 (+2.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CTRA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.0
Erwartetes P/E11.7
PEG-Verhältnis0.30
Erwartetes PEG0.59
P/B-Verhältnis1.73
P/S-Verhältnis3.48
EV/EBITDA6.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.70
Buchwert / Aktie$19.48
Umsatz / Aktie$9.65
FCF / Aktie$2.14
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.68%
Forward Earnings Yield8.52%
Dividendenrendite2.61%
Graham-Zahl$31.43
SharesGrow Innerer Wert$42.57 (+34.4%)
Analystenziel$32.40 (+2.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-25.6 |
-0.11 |
4.16 |
8.93 |
0.34% |
| 2017 |
132.1 |
-1.06 |
5.25 |
7.59 |
0.59% |
| 2018 |
17.9 |
0.04 |
4.77 |
4.65 |
1.12% |
| 2019 |
10.6 |
0.34 |
3.36 |
3.64 |
2.02% |
| 2020 |
32.4 |
-0.47 |
2.93 |
4.62 |
2.45% |
| 2021 |
8.3 |
0.02 |
0.81 |
2.60 |
8.16% |
| 2022 |
4.8 |
0.04 |
1.54 |
2.06 |
10.19% |
| 2023 |
11.9 |
-0.20 |
1.48 |
3.39 |
4.61% |
| 2024 |
16.9 |
-0.57 |
1.44 |
3.47 |
3.30% |
| 2025 |
11.7 |
0.24 |
1.35 |
7.28 |
3.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.91 |
$1.16B |
$-417.12M |
-36.1% |
| 2017 |
$0.22 |
$1.76B |
$100.39M |
5.7% |
| 2018 |
$1.25 |
$2.19B |
$557.04M |
25.5% |
| 2019 |
$1.63 |
$2.07B |
$681.07M |
33% |
| 2020 |
$0.50 |
$1.47B |
$201M |
13.7% |
| 2021 |
$2.29 |
$3.45B |
$1.16B |
33.6% |
| 2022 |
$5.08 |
$9.51B |
$4.07B |
42.7% |
| 2023 |
$2.13 |
$5.68B |
$1.63B |
28.6% |
| 2024 |
$1.50 |
$5.46B |
$1.12B |
20.5% |
| 2025 |
$2.25 |
$2.75B |
$1.72B |
62.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.50 |
$1.00 – $3.47 |
$7.98B |
$7.02B – $8.62B |
12 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.04 – $3.69 |
$8.42B |
$8.1B – $8.77B |
12 |
| 2028 |
$3.28 |
$1.63 – $5.12 |
$8.84B |
$8.82B – $8.86B |
3 |
| 2029 |
$2.46 |
$2.20 – $2.71 |
$9.37B |
$8.61B – $10.13B |
1 |
| 2030 |
$3.46 |
$3.10 – $3.83 |
$9.55B |
$8.78B – $10.33B |
1 |
