SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
California Water Service Group (CWT) se négocie à un PER historique de 21.4, PER prévisionnel de 17.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.68%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.78%. PEG 0.86 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $37.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 17.3 (en baisse par rapport à l'historique 21.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.86 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.68% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.78% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $55.00 (+23.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CWT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.4
P/E Prévisionnel17.3
Ratio PEG0.86
PEG Prévisionnel0.86
Ratio P/B1.62
Ratio P/S2.74
EV/EBITDA13.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.15
EPS Prévisionnel (Est.)$2.58
Valeur Comptable / Action$28.38
Chiffre d'Affaires / Action$16.78
FCF / Action$-3.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.68%
Forward Earnings Yield5.78%
Rendement du Dividende2.69%
Nombre de Graham$37.06
SharesGrow VI$41.17 (-7.9%)
Objectif Analystes$55.00 (+23.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
33.4 |
3.92 |
2.47 |
2.67 |
2.03% |
| 2017 |
32.4 |
0.66 |
3.14 |
3.26 |
1.59% |
| 2018 |
34.9 |
-3.32 |
3.14 |
3.28 |
1.57% |
| 2019 |
39.3 |
-10.70 |
3.18 |
3.48 |
1.53% |
| 2020 |
27.5 |
0.55 |
2.89 |
3.35 |
1.57% |
| 2021 |
36.7 |
-72.28 |
3.18 |
4.69 |
1.28% |
| 2022 |
34.3 |
-3.54 |
2.50 |
3.89 |
1.65% |
| 2023 |
56.9 |
-1.17 |
2.07 |
3.72 |
2.00% |
| 2024 |
13.9 |
0.05 |
1.62 |
2.56 |
2.46% |
| 2025 |
20.1 |
-0.59 |
1.53 |
2.58 |
2.86% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.01 |
$609.37M |
$48.68M |
8% |
| 2017 |
$1.52 |
$666.89M |
$67.18M |
10.1% |
| 2018 |
$1.36 |
$698.2M |
$65.58M |
9.4% |
| 2019 |
$1.31 |
$714.56M |
$63.12M |
8.8% |
| 2020 |
$1.97 |
$794.31M |
$96.83M |
12.2% |
| 2021 |
$1.96 |
$790.91M |
$101.13M |
12.8% |
| 2022 |
$1.77 |
$846.43M |
$96.01M |
11.3% |
| 2023 |
$0.91 |
$794.63M |
$51.91M |
6.5% |
| 2024 |
$3.25 |
$1.04B |
$190.81M |
18.4% |
| 2025 |
$2.15 |
$1B |
$128.21M |
12.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.58 |
$2.56 – $2.60 |
$1.09B |
$1.08B – $1.1B |
3 |
| 2027 |
$2.77 |
$2.71 – $2.81 |
$1.15B |
$1.13B – $1.18B |
3 |
| 2028 |
$2.76 |
$2.61 – $2.91 |
$1.22B |
$1.21B – $1.23B |
2 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.31 – $3.41 |
$1.24B |
$1.23B – $1.26B |
1 |
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