SharesGrow 7-Criteria Score
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California Water Service Group (CWT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.4, erwartetes KGV von 17.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.68%, erwartete Gewinnrendite 5.72%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $37.06.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (58/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 17.5 (niedriger als nachlaufend 21.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.68% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.72% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $55.00 (+21.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CWT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.4
Erwartetes P/E17.5
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG0.86
P/B-Verhältnis1.62
P/S-Verhältnis2.74
EV/EBITDA13.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.58
Buchwert / Aktie$28.38
Umsatz / Aktie$16.78
FCF / Aktie$-3.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.68%
Forward Earnings Yield5.72%
Dividendenrendite2.69%
Graham-Zahl$37.06
SharesGrow Innerer Wert$41.17 (-8.8%)
Analystenziel$55.00 (+21.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
33.4 |
3.92 |
2.47 |
2.67 |
2.03% |
| 2017 |
32.4 |
0.66 |
3.14 |
3.26 |
1.59% |
| 2018 |
34.9 |
-3.32 |
3.14 |
3.28 |
1.57% |
| 2019 |
39.3 |
-10.70 |
3.18 |
3.48 |
1.53% |
| 2020 |
27.5 |
0.55 |
2.89 |
3.35 |
1.57% |
| 2021 |
36.7 |
-72.28 |
3.18 |
4.69 |
1.28% |
| 2022 |
34.3 |
-3.54 |
2.50 |
3.89 |
1.65% |
| 2023 |
56.9 |
-1.17 |
2.07 |
3.72 |
2.00% |
| 2024 |
13.9 |
0.05 |
1.62 |
2.56 |
2.46% |
| 2025 |
20.1 |
-0.59 |
1.53 |
2.58 |
2.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.01 |
$609.37M |
$48.68M |
8% |
| 2017 |
$1.52 |
$666.89M |
$67.18M |
10.1% |
| 2018 |
$1.36 |
$698.2M |
$65.58M |
9.4% |
| 2019 |
$1.31 |
$714.56M |
$63.12M |
8.8% |
| 2020 |
$1.97 |
$794.31M |
$96.83M |
12.2% |
| 2021 |
$1.96 |
$790.91M |
$101.13M |
12.8% |
| 2022 |
$1.77 |
$846.43M |
$96.01M |
11.3% |
| 2023 |
$0.91 |
$794.63M |
$51.91M |
6.5% |
| 2024 |
$3.25 |
$1.04B |
$190.81M |
18.4% |
| 2025 |
$2.15 |
$1B |
$128.21M |
12.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.58 |
$2.56 – $2.60 |
$1.09B |
$1.08B – $1.1B |
3 |
| 2027 |
$2.77 |
$2.71 – $2.81 |
$1.15B |
$1.13B – $1.18B |
3 |
| 2028 |
$2.76 |
$2.61 – $2.91 |
$1.22B |
$1.21B – $1.23B |
2 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.31 – $3.41 |
$1.24B |
$1.23B – $1.26B |
1 |
