SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
California Water Service Group (CWT) cotiza a un P/E histórico de 21.4, P/E futuro de 17.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.68%, rendimiento de ganancias futuro 5.72%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $37.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 17.5 (inferior al histórico 21.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.68% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.72% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $55.00 (+21.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CWT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.4
P/E Futuro17.5
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.86
Ratio P/B1.62
Ratio P/S2.74
EV/EBITDA13.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.15
EPS Futuro (Est.)$2.58
Valor en Libros / Acción$28.38
Ingresos / Acción$16.78
FCF / Acción$-3.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.68%
Forward Earnings Yield5.72%
Rendimiento por Dividendo2.69%
Número de Graham$37.06
SharesGrow VI$41.17 (-8.8%)
Objetivo de Analistas$55.00 (+21.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
33.4 |
3.92 |
2.47 |
2.67 |
2.03% |
| 2017 |
32.4 |
0.66 |
3.14 |
3.26 |
1.59% |
| 2018 |
34.9 |
-3.32 |
3.14 |
3.28 |
1.57% |
| 2019 |
39.3 |
-10.70 |
3.18 |
3.48 |
1.53% |
| 2020 |
27.5 |
0.55 |
2.89 |
3.35 |
1.57% |
| 2021 |
36.7 |
-72.28 |
3.18 |
4.69 |
1.28% |
| 2022 |
34.3 |
-3.54 |
2.50 |
3.89 |
1.65% |
| 2023 |
56.9 |
-1.17 |
2.07 |
3.72 |
2.00% |
| 2024 |
13.9 |
0.05 |
1.62 |
2.56 |
2.46% |
| 2025 |
20.1 |
-0.59 |
1.53 |
2.58 |
2.86% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.01 |
$609.37M |
$48.68M |
8% |
| 2017 |
$1.52 |
$666.89M |
$67.18M |
10.1% |
| 2018 |
$1.36 |
$698.2M |
$65.58M |
9.4% |
| 2019 |
$1.31 |
$714.56M |
$63.12M |
8.8% |
| 2020 |
$1.97 |
$794.31M |
$96.83M |
12.2% |
| 2021 |
$1.96 |
$790.91M |
$101.13M |
12.8% |
| 2022 |
$1.77 |
$846.43M |
$96.01M |
11.3% |
| 2023 |
$0.91 |
$794.63M |
$51.91M |
6.5% |
| 2024 |
$3.25 |
$1.04B |
$190.81M |
18.4% |
| 2025 |
$2.15 |
$1B |
$128.21M |
12.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.58 |
$2.56 – $2.60 |
$1.09B |
$1.08B – $1.1B |
3 |
| 2027 |
$2.77 |
$2.71 – $2.81 |
$1.15B |
$1.13B – $1.18B |
3 |
| 2028 |
$2.76 |
$2.61 – $2.91 |
$1.22B |
$1.21B – $1.23B |
2 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.31 – $3.41 |
$1.24B |
$1.23B – $1.26B |
1 |
