SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Diageo plc (DEO) se négocie à un PER historique de 17.5, PER prévisionnel de 17.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.71%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.82%. PEG 1.64. Le nombre de Graham est $12.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (48/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 17.2 (en baisse par rapport à l'historique 17.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.64 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.71% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.82% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $124.00 (+54% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DEO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.5
P/E Prévisionnel17.2
Ratio PEG1.64
PEG Prévisionnel1.64
Ratio P/B3.66
Ratio P/S2.13
EV/EBITDA12.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.09
EPS Prévisionnel (Est.)$4.69
Valeur Comptable / Action$6.16
Chiffre d'Affaires / Action$8.97
FCF / Action$0.73
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.71%
Forward Earnings Yield5.82%
Rendement du Dividende5.58%
Nombre de Graham$12.30
SharesGrow VI$425.50 (+428.5%)
Objectif Analystes$124.00 (+54%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.7 |
-3.76 |
6.24 |
5.08 |
2.71% |
| 2017 |
21.7 |
1.14 |
5.60 |
4.79 |
2.62% |
| 2018 |
22.4 |
1.48 |
6.81 |
5.57 |
2.33% |
| 2019 |
25.9 |
3.51 |
9.78 |
6.35 |
1.99% |
| 2020 |
36.6 |
-0.84 |
9.39 |
5.41 |
2.59% |
| 2021 |
30.4 |
0.56 |
11.74 |
6.36 |
2.03% |
| 2022 |
21.0 |
0.43 |
10.63 |
5.36 |
2.07% |
| 2023 |
22.1 |
1.44 |
9.96 |
4.78 |
2.28% |
| 2024 |
18.2 |
-1.55 |
7.01 |
3.47 |
3.36% |
| 2025 |
23.8 |
-0.61 |
5.05 |
2.77 |
4.10% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.56 |
$10.49B |
$2.24B |
21.4% |
| 2017 |
$4.24 |
$12.05B |
$2.66B |
22.1% |
| 2018 |
$4.84 |
$12.16B |
$3.02B |
24.8% |
| 2019 |
$5.20 |
$12.87B |
$3.16B |
24.6% |
| 2020 |
$2.96 |
$11.75B |
$1.73B |
14.8% |
| 2021 |
$4.52 |
$12.73B |
$2.66B |
20.9% |
| 2022 |
$6.76 |
$15.45B |
$3.94B |
25.5% |
| 2023 |
$7.84 |
$20.56B |
$4.45B |
21.6% |
| 2024 |
$6.92 |
$20.27B |
$3.87B |
19.1% |
| 2025 |
$4.24 |
$20.25B |
$2.35B |
11.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.69 |
$4.43 – $4.84 |
$19.54B |
$19.01B – $20.51B |
5 |
| 2027 |
$4.72 |
$4.17 – $5.15 |
$19.41B |
$18.45B – $20.22B |
5 |
| 2028 |
$5.04 |
$4.81 – $5.30 |
$20B |
$19.28B – $20.78B |
2 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.26 – $5.80 |
$20.36B |
$19.63B – $21.16B |
1 |
| 2030 |
$6.14 |
$5.85 – $6.45 |
$21.08B |
$20.32B – $21.9B |
1 |
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