SharesGrow 7-Criteria Score
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Diageo plc (DEO) cotiza a un P/E histórico de 17.5, P/E futuro de 17.2. El rendimiento de ganancias histórico es 5.71%, rendimiento de ganancias futuro 5.82%. PEG 1.64. El Número de Graham es $12.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (48/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 17.2 (inferior al histórico 17.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.64 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.71% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.82% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $124.00 (+54% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DEO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.5
P/E Futuro17.2
Ratio PEG1.64
PEG Futuro1.64
Ratio P/B3.66
Ratio P/S2.13
EV/EBITDA12.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.09
EPS Futuro (Est.)$4.69
Valor en Libros / Acción$6.16
Ingresos / Acción$8.97
FCF / Acción$0.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.71%
Forward Earnings Yield5.82%
Rendimiento por Dividendo5.58%
Número de Graham$12.30
SharesGrow VI$425.50 (+428.5%)
Objetivo de Analistas$124.00 (+54%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.7 |
-3.76 |
6.24 |
5.08 |
2.71% |
| 2017 |
21.7 |
1.14 |
5.60 |
4.79 |
2.62% |
| 2018 |
22.4 |
1.48 |
6.81 |
5.57 |
2.33% |
| 2019 |
25.9 |
3.51 |
9.78 |
6.35 |
1.99% |
| 2020 |
36.6 |
-0.84 |
9.39 |
5.41 |
2.59% |
| 2021 |
30.4 |
0.56 |
11.74 |
6.36 |
2.03% |
| 2022 |
21.0 |
0.43 |
10.63 |
5.36 |
2.07% |
| 2023 |
22.1 |
1.44 |
9.96 |
4.78 |
2.28% |
| 2024 |
18.2 |
-1.55 |
7.01 |
3.47 |
3.36% |
| 2025 |
23.8 |
-0.61 |
5.05 |
2.77 |
4.10% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.56 |
$10.49B |
$2.24B |
21.4% |
| 2017 |
$4.24 |
$12.05B |
$2.66B |
22.1% |
| 2018 |
$4.84 |
$12.16B |
$3.02B |
24.8% |
| 2019 |
$5.20 |
$12.87B |
$3.16B |
24.6% |
| 2020 |
$2.96 |
$11.75B |
$1.73B |
14.8% |
| 2021 |
$4.52 |
$12.73B |
$2.66B |
20.9% |
| 2022 |
$6.76 |
$15.45B |
$3.94B |
25.5% |
| 2023 |
$7.84 |
$20.56B |
$4.45B |
21.6% |
| 2024 |
$6.92 |
$20.27B |
$3.87B |
19.1% |
| 2025 |
$4.24 |
$20.25B |
$2.35B |
11.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.69 |
$4.43 – $4.84 |
$19.54B |
$19.01B – $20.51B |
5 |
| 2027 |
$4.72 |
$4.17 – $5.15 |
$19.41B |
$18.45B – $20.22B |
5 |
| 2028 |
$5.04 |
$4.81 – $5.30 |
$20B |
$19.28B – $20.78B |
2 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.26 – $5.80 |
$20.36B |
$19.63B – $21.16B |
1 |
| 2030 |
$6.14 |
$5.85 – $6.45 |
$21.08B |
$20.32B – $21.9B |
1 |
